Lo primero que tendrás que hacer es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello ingresa a Pagos | Configuración y, una vez que te encuentres dentro del apartado, busca dentro del sector pasarelas de pago, ‘Siro’.

Una vez localizado deberás hacer click sobre el ícono «editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio Siro, visualizará dos tabs, Siro 1 y Siro 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta Siro y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

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¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no olvides activar el switch «Activar Siro 1» (inciso 31) para poder comenzar a utilizarlo.

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por eso se visualiza SIRO 1 y SIRO 2. 

A continuación definiremos los elementos que conforman esta utilidad:

1) SIRO 1. Tab para configurar una cuenta de Siro. Recordá que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) SIRO 2. Tab para configurar una segunda cuenta de Siro, en caso de tener cuentas separadas para cada empresa. Recordá que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.

Siro

Sobre esta primera columna, tendrás que completar campos vinculados a parámetros propios de Siro, generalmente, con información proporcionada por el medio de pago.

3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. Este campo es de carácter opcional.
4) Empresa de servicio. Ingresá acá el número de empresa de servicio proporcionado por Siro. Este código no varía.
5) Identificador de cuenta. Código identificador entregado por Banco Roela. En caso de no poseer este dato, recomendamos que te contactes con tu oficial de negocios de BANCO Roela.
6) CIUT Administrador. CUIT del titular de la cuenta creada en Siro Banco Roela.
7) Ente. Este valor se envía en ciertas operaciones para identificar el ente del pago.

Por ejemplo. Cuando se presenta una base de pagos a Siro mediante el servicio API, el ente será informado sobre algunos medios electrónicos (por ejemplo, Pago Mis Cuentas). Dicho valor aparecerá al cliente en el momento de efectuar el pago.

8) API Usuario. Ingresá el nombre de usuario correspondiente a la API Siro. Este dato es proporcionado por la entidad Siro.
9) API Contraseña. Contraseña de la API Siro. Este dato deberá de ser gestionado en la entidad Siro – Banco Roela.
10) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada será «%entity_display_name%». Este campo es de carácter opcional.
11) Alias Cliente. Uno de los requerimientos de Siro a la hora de presentar las deudas de tus clientes, es que cada uno de ellos tenga un código único de pago asignado.
En este campo podrás definir un alias, el cual se concatenará al código de cliente, generando así un código único para cada uno.

Por ejemplo, si en este campo definiste como alias ‘Nombreempresa’, al cliente 000001 se le asignará el alias ‘Nombreempresa000001’.

De este modo, cada cliente tendrá un código único, y podrás exportar un listado con los mismos para presentar a Siro. Para que el sistema genere y asigne los códigos, luego de la configuración deberás ejecutar la acción mediante un botón en el apartado SIRO que verás en el menú lateral. Para ver como ejecutar dicha acción, dirigite a ‘Generación‘ de esta misma guía, punto 5, inciso «c» y «d».

12) Auto asignar alias. Esta herramienta permite que, al dar de alta un nuevo cliente en el sistema, se le asigne automáticamente un código de Siro, sin necesidad de realizar una asignación manual. Deberás activarlo en el caso que solicites los códigos a Siro previamente.

Ejemplo.
– Se solicitan 500 códigos a Siro, basados en el alias personalizado del campo 11 (por ejemplo, ‘Nombreempresa’ seguido de un código de 6 dígitos).
– Siro generará los códigos en secuencia, por ejemplo ‘Nombreempresa000001’, ‘Nombreempresa000002’, y así sucesivamente.
– Cuando el operador del sistema registre un primer cliente con código «000001», se le asignará automáticamente el código correspondiente de Siro. En este caso ‘Nombreempresa000001’.
– A cada nuevo cliente que se registre en el sistema, se le asignará automáticamente el código de pago electrónico, sin intervención manual del operador.

Para más detalles sobre esa herramienta, dirigite a ‘Generación’ de esta misma guía, punto 5, inciso»d».
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Generales

En esta sección tendrás que definir parámetros generales de la configuración del medio, más vinculados a herramientas propias de ISPCube.

13) Asignar alias a Siro 1. Permite ingresar un Alias para la cuenta de Siro que estás configurando, para identificar a la misma a lo largo del sistema. Este campo es de carácter opcional.
14) Empresa/s asociada/s. Definí a cual de tus empresas, asociar a la cuenta Siro que estás configurando. Podrás asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
15) Días de consulta. En caso de haber completado las credenciales de integración al servicio API provisto por Siro, acá podrás configurar la cantidad de días de consulta (hacia atrás) al momento de obtener las cobranzas.
16) Detalle pago. Detalle que le figurará al cliente al momento de abonar.
17) Visualizar errores en código de barras. Si habilitás esta opción, podrás observar un mensaje dentro de la factura en caso de que el sistema no logre generar el código de barras. Recomendamos habilitar esta opción.
Si la deshabilitás, no podrás visualizarlo y para lograr detectar el problema deberás revisar el log del sistema o solicitar asistencia a soporte.

Ejemplo mensaje de error: ‘SIRO: No existe identificador cuenta.’

18) Presentar FX. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X.
19) Generar código a todos los clientes. Generará un código de Siro para todos los clientes sin importar la entidad asignada en sus formularios de alta.

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Botón de pago

Desde esta sección del formulario vas a poder configurar y habilitar tus botones de pago.

20) Habilitar en portal de cliente. Si activás este switch, podrás incluir el botón de pago de Siro en el portal de clientes. Al activarlo verás un nuevo campo (inciso 22) donde deberás seleccionar el monto a cobrar con el botón de pago (deuda total, importe factura, libre).
21) Habilitar en app móvil. Si activás este switch, podrás incluir el botón de pago Siro, en la app de clientes. Al activarlo verás un nuevo campo (inciso 22) donde deberás seleccionar el monto a cobrar con el botón de pago (deuda total, importe factura, libre).
22) Cobro con botón de pago. Este campo se habilita si activás el botón de pago en el portal de clientes y/o en la app móvil. Permite definir si la deuda a enviar para su cobro mediante el botón de pago será la deuda total del cliente, el importe de su última factura mensual o monto libre (es decir que el cliente podrá optar si abonar la deuda total, el importe de la última factura o ingresar un monto manualmente).
23) Valor variable. En caso que lo desees, podrás enviar un botón de pago a tus clientes mediante diversos canales de comunicación. Podrás insertar el botón en tus plantillas, con el uso de variables. Para esto deberás configurar previamente el importe que se enviará asociado al mismo. Para ver como ejecutar esta acción una vez configurado el botón, dirigite al módulo Comunicaciones > Configuración > Template Correos.

Nota. A diferencia de los botones de pago ofrecidos en el portal de clientes o en la app móvil, que permiten a tu cliente seleccionar el importe a pagar y finalizar su transacción dentro de Siro, el envío de botones de pago mediante medios de contacto redirigirá directamente a tu cliente a la plataforma de Siro, donde deberá abonar la deuda seleccionada en este campo.

Para visualizar como enviar el template desde el listado de clientes, dirigite al módulo Clientes > Comunicaciones (inciso 3) o a la interna de Clientes (inciso 14.f).

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Códigos y fechas

En la última columna del formulario, vas a poder configurar los códigos y fechas de vencimiento de los pagos de tus clientes.

24) Tipo de códigos de barras. Permite definir el tipo de códigos de barra Abierto/Cerrado:

a) Código abierto. Este tipo de código, permite a tus clientes pagar libremente sin estar sujetos a importes ni a fechas de vencimiento. Por esta razón, los campos siguientes, que sirven para configurar valores de deuda y fechas de vencimiento, estarán inhabilitados:

b) Código cerrado. Seleccionando un código de tipo cerrado, estarás generando un código sujeto a importes y vencimientos, por lo cual, encontrarás habilitados los campos siguientes para configurar esos parámetros:

25) Deuda a enviar. Permite definir si la deuda a enviar para su correspondiente cobro, será la deuda total o importe factura (importe de la última factura mensual).
26) Fecha de vencimiento. Acá vas a poder definir si generar una o dos fechas de vencimiento por cliente.

¡Importante!
Las fechas de vencimiento están relacionadas con la configuración de recargos.
Si tu configuración es “recargo mes en curso”, tendrás habilitada la opción de dos fechas. Por el contrario, si tu configuración es “recargo próxima facturación” o no tenés configurado ningún recargo, tendrás disponible el uso de una sola fecha. Para más información dirigite al módulo Recargos.

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27) Primera fecha de validez. Configurá acá la primera fecha de validez del código. Podrás seleccionar entre los parámetros: primer vencimiento / segundo vencimiento / fin de mes / personalizada.
28) Fecha personalizada. Este campo se habilita si seleccionaste en el punto anterior fecha «Personalizada».
Podrás indicar con un valor numérico el día en que vence la validez de dicho código.
También podrás tildar el box «fecha correspondiente al mes próximo», el cual indica que no se contemplará esa fecha para el mes en curso, sino que para el siguiente mes.

En caso de que definas dos fechas de vencimiento en el inciso 26, dispondrás de los mismos campos (27 y 28), para configurar tu segunda fecha de vencimiento.

29) Habilitar código QR. Este switch te dará la posibilidad de colocar un código QR en tus facturas. Al activarlo y completar sus campos de configuración, se creará una variable que podrás insertar en tus facturas desde el módulo Configuración > Plantillas.

30) Configurar. Guarda los parámetros definidos.
31) Activar Siro. Deberás activar la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada y no será visible en el menú lateral del sistema.

Una vez configurada y activada la pasarela de pago Siro, dicha entidad aparecerá sobre el margen izquierdo situado sobre el menú PAGOS | SIRO.

Dando click a la misma, accederás al siguiente formulario:

1. Generar
2. Vista previa
3. Bases de pago
4. Historial presentaciones
5. Panel lateral
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1. Generar. 

Es la primer pestaña en la cual tendrás disponible el formulario de presentación de deudas a Siro:

• a. ¿Sobre qué cuenta deseas operar? Seleccioná sobre que cuenta de las que tengas configuradas (SIRO 1, SIRO 2, SIRO 3, SIRO 4, SIRO 5) deseás operar.
• b. Facturación a. Seleccioná que facturas presentar a Siro. Podrás seleccionar entre manuales, mensuales (es decir masivas) o ambas.
• c. Período a cobrar. Aquí deberás definir el mes de las deudas que deseas presentar a Siro. 
• d. Año. Aquí deberás definir el año de las deudas que deseas presentar a Siro. 
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2. Vista Previa.

Después de completar los campos del tab ‘Generar’ (inciso 1), al presionar el botón ‘Generar vista previa’ de ese formulario, podrás acceder a una previsualización de los elementos a enviar a Siro:

• a. Enviar todo. Realizará el envío de la totalidad de registros existentes. 

¡Importante! Tené en cuenta que si utilizás la opción «enviar todo«, también se presentarán a Siro los registros que no están visibles en la pantalla.

• b. Enviar selección. Podrás seleccionar la cantidad de registros que consideres y luego enviarlos.
• c. Eliminar. Podrás eliminar de forma definitiva el registro seleccionado de la base de datos.
• d. Concepto. Aquí podrás seleccionar el concepto de la base de pagos.
  Tené en cuenta que no podés presentar 2 facturas iguales con un mismo concepto dentro del mismo período de facturación. Por lo tanto si estás efectuando una 2da presentación dentro del mismo mes tenés que alterar el concepto.
• e. Filtro. En el caso que necesites realizar un filtrado de tu listado, deberás hacerlo mediante esta herramienta, pudiendo segmentar tus registros por ente, fechas de vencimiento o fecha de facturación:

• f. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.
• g. Check de selección. Permite seleccionar elementos del listado para operar sobre los mismos.
• h. Registro listados. Podrás definir la cantidad de elementos que se mostrarán en pantalla de manera simultánea.
• i. Páginas. Permite pasar de página en el listado.
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La imagen anterior ilustra el modo en que se presentarán los datos que se entregarán a Siro mediante la utilidad de presentación de la base de pagos.

Al accionar sobre el botón «Enviar», el sistema comenzará a realizar el proceso de envío:

Mientras se esté llevando a cabo la presentación de la base de pagos, ISPCube mostrará en tiempo real el progreso del proceso efectuado:

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3. Bases de pago. 

Acá podrás visualizar los registros que fueron presentados a Siro mediante la herramienta anteriormente desarrollada.

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¡Importante! 
El ingreso de cobranzas se efectúa mediante el método /Siro/Listados/Proceso provisto por la API de SIRO.
Para poder acceder y consultar a dicho método, deberás definir correctamente los campos API Usuario y API Contraseña en la configuración de Siro. 
Estas credenciales serán provistas por tu ejecutivo de cuentas dentro de Banco Roela (o bien podés solicitarla a mesadeayuda@bancoroela.com.ar enviando identificador de cuenta).

De esta forma, quedará registrada una tarea automática que cada cierto tiempo consultará e imputará las cobranzas dentro de ISPCube.

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4. Historial presentación.

El sistema nos dejará un registro de cada una de las presentaciones realizadas con sus datos esenciales:
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Dentro del apartado ‘Historial presentaciones’, encontrarás los siguientes elementos:

• a. Presentación. En este dropdown se encontrarán las presentaciones realizadas, al seleccionar una se filtrarán todos los elementos relacionados a esta presentación puntual.
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• b. Exportar. Este elemento permite exportar la información visualizada en pantalla, en formato PDF o XLS.
• c. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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5. Panel lateral

En esta columna podrás ejecutar diversas acciones que desarrollaremos a continuación:

• a. Botón desplegar. Muestra/oculta un resumen de los datos de la configuración, en este caso, Siro 1:
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• b. Editar configuración. Permite acceder a la configuración general de Siro para editar su información.
• c. Exportar alias asignados. Esta herramienta permite exportar un listado de tus clientes con sus respectivos códigos de pagos electrónicos, para presentar a Siro.
  

  Esta función se utiliza una vez que hayas asignado los alias a tus clientes mediante el botón que definiremos en el inciso »d».
  Si es la primera vez que generás el listado o si necesitás asignar alias a nuevos clientes, tendrás que usar la opción de »Asignar alias y exportar» que veremos a continuación.

• d. Asignar alias y exportar. Esta función permite realizar dos acciones en simultáneo: asignar un código de pago electrónico de Siro a tus clientes que aún no tengan uno asignado, y exportar el listado de estos para enviarlo a Siro.
  

  Este alias se define desde la configuración de Siro. Para visualizar dicho campo, dirigite al tab »Configuración»/ Punto 11 »Alias cliente».

  Accionando esta herramienta, se creará un código de pago electrónico que será resguardado en el formulario de alta de cada cliente, en el campo »Códigos de pago electrónico» > tab «Pago electrónico».

¡Importante! Esta herramienta es compatible con la función «Auto asignar alias» detallada en la sección «Configuración«. 

Ejemplo.
– Una empresa que ya tiene el sistema funcionando con 500 clientes decide integrar Siro.
– Después de definir el alias en el formulario de configuración de Siro, presiona el botón ‘Asignar alias y exportar’. En ese momento, el sistema asigna los códigos de Siro a los 500 clientes existentes.
– A partir de ahí, si el switch «Auto asignar alias» está activo, cualquier cliente nuevo que se registre, recibirá automáticamente un código de Siro. Recordá que para que estos nuevos códigos funcionen, deberás haber solicitado los mismos previamente a Siro.

Para más información sobre esta herramienta, dirigite a la sección ‘Configuración‘, punto 12.