Módulo Finanzas
Aquí vamos a poder gestionar todo lo relacionado respecto a las finanzas; desde los movimiento de caja diarios, hasta la posibilidad de llevar adelante una gestión integral de la sección impositiva de la empresa. Como podremos visualizar en la siguiente imagen, si nos posicionamos sobre el lateral izquierdo de la pantalla principal del sistema, dentro del módulo Finanzas dispondremos de cinco sub-menús los cuales procederemos a definir a continuación:
Al momento de acceder al menú ubicado en el lateral izquierdo de la pantalla, mediante la opción Finanzas > Configuración, arribará al siguiente apartado:
- Crear entidad
- Crear estado de cheque
- Editar hover – entidad fija
- Ver hover – entidad fija
- Predeterminada
- Indicador de resumen de caja
- Eliminar hover – entidad customizada
- Editar hover – entidad customizada
- Ver hover – entidad customizada
A continuación, procederemos a definir cada uno de los elementos que conforman la herramienta ‘configuración de finanzas’.
Antes de comenzar a definir la forma en que se deberá de configurar las entidad, es importante detallar que es una entidad. Para ISPCube, la función principal de las Entidades es ser Origen y Destino de los movimientos de Caja.
Podrá ver que por defecto el sistema brinda 3 entidades fijas que no pueden ser eliminadas ni modificadas, las cuales son: Cobranzas, Caja y Proveedores. Sin embargo usted puede crear las propias si así lo desea.
1. Crear entidad
Para llevar a cabo el alta de una entidad, es necesario accionar sobre el elemento ‘+’. Mediante el uso de esta herramienta, será posible dar de alta una entidad.
Ejemplo: Vamos a poder crear entidades que nos ayuden a llevar un registro de nuestros movimientos de dinero; es decir si realizamos una compra de una resma de hojas para la oficina, podremos realizar un movimiento entre entidades dejando registrado que realizamos dicha compra. Previo a esto debemos crear la entidad que nos sea de utilidad para realizar dicho registro, como por ejemplo Artículos de librería.
Al accionar sobre el botón destinado a crear una nueva entidad, se visualizarán los campos que visualizaremos en la siguiente imagen:
- a. Nombre: Aquí se debe indicar el nombre que tomará la entidad creada.
- b. Comentario: En este sitio podemos cargar una breve descripción de la entidad a crear. Este campo es meramente administrativo.
- c. Cuenta asociada: Podes seleccionar una de tus cuentas para asociar a la entidad.
- d. Banco: En caso de activar este switch, se tendrá en cuenta que esta entidad es un banco, por ende la misma va a figurar en los formularios donde se pueda seleccionar un banco, como por ejemplo a la hora de cargar cheques de terceros.
- e. Origen: Mediante este campo se podrá de indicar si se trata de una entidad de origen. Si lo coloca en ‘sí’, podrá ser utilizada como origen de un movimiento de caja. Por ejemplo cuando quiera ingresar un movimiento desde ‘Entidad1’ hacia ‘Entidad2’, debería crear una Entidad1 y marcarla como origen.
- f. Destino. Este campo nos permitirá indicar si es una entidad de destino. Si lo define como ‘sí’, la misma podrá ser utilizada como una entidad destino de un movimiento de caja. Por ejemplo cuando quiera ingresar un movimiento desde Entidad1 hacia Entidad2, deberá de crear una Entidad2 y marcarla como destino.
- g. Medio de pago: Si tilda esta opción la Entidad podrá ser seleccionada como medio de pago cuando sea necesario. Por ejemplo cuando carga un nuevo Cliente.
- h. Incluir en resumen de caja: Si activás este switch, la entidad será incluída en el resumen de caja. (Este resumen se genera desde el listado de caja)
2. Crear Estado Cheques:
Mediante este botón ‘+’ , será posible dar de alta nuevos estados de cheques que el operador considere útiles para su correspondiente administración.
A la hora de crear un nuevo estado de cheques, se visualizará el campo que detallaremos a continuación:
- a. Nombre. Este campo está destinado a definir el nombre con el que figurará el estado del cheque.
Ejemplo: Cuando recibamos un cheque de terceros o bien cuando llevemos registro de un cheque emitido por nuestra empresa podemos utilizas los estados para saber como se encuentran los mismo, por ejemplo, un estado podría ser Emitido para el segundo caso.
3 y 8. Editar hover – entidad customizada
Permite editar un campo ya guardado. Al presionar sobre el mismo, se levantará el formulario de carga, con el fin de que el usuario pueda editar el correspondiente registro. Tené en cuenta que en el caso del inciso 3, al ser una entidad fija (es decir asignada y creada por el sistema) varios campos del formulario estarán bloqueados y no podrás editarlos.
4 y 9. Ver hover – entidad fija y cutomizada
Mediante esta herramienta, el usuario del sistema, podrá visualizar el detalle del registro tal como se ilustra en la siguiente imagen:
La única diferencia en estas instancias de hover (pasar el cursor por arriba de la entidad) es que las entidades definidas por el sistema no podrán ser eliminadas y en la instancia de edición hay varios campos bloqueados, a diferencia de las creadas por el usuario, que podrá eliminar y editar las mismas (ver punto 7 y 8)
5. Predeterminada
Es usado para seleccionar una entidad y/o estado de cheque como default, al tener la bandera en pleno azul se considere como predeterminada a la hora de generar acciones que requieran asignación de entidades u estados en los casos de los cheques.
6. Indicador de resumen de caja
Este ícono estará presente en las entidades que tengan activo el switch «Incluir en resumen de caja».
7. Eliminar hover – entidad customizada
Se utilizará para dar paso a la eliminación del registro correspondiente. Antes de eliminarlo definitivamente, el sistema mostrará un cartel en el cual pedirá que se confirme o cancele la acción de eliminación.
Esta opción se encuentra ubicada sobre el menú lateral Finanzas < Caja. Este apartado contiene el historial de todos los movimientos de dinero que se han cargando durante nuestra administración.
Antes de ahondar sobre las funcionalidades de los elementos que componen la herramienta ‘Caja’, es inminente explicar que el listado que visualizará a continuación contendrá movimientos de dinero con valor positivo. Este escenario se mantendrá hasta que indique al sistema (mediante aplicación de filtros) sobre que entidad se tiene interés de obtener información. Una vez que definimos (mediante criterios de filtrado) la entidad y el periodo de tiempo a trabajar, ISPCube nos discriminará los movimientos que representan un ingreso o un egreso para dicha entidad en ese tiempo seleccionado.
- Exportar
- Eliminar
- Imprimir
- Etiquetas
- Movimiento de caja
- Editar fecha
- Resumen
- Importar CSV
- Retención
- Filtro
- Buscar
- Check de selección
- Expandir
- Columnas visibles
- Acceso rápido
- Adjuntos
1. Exportar
ISPCube, permite exportar información en dos formatos: *.xls y *.pdf
Por ello, es importante explicar el funcionamiento de la herramienta que hace posible que se pueda ejecutar dicha acción.
- a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:
c) Todo: Exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los clientes, con cada uno de los campos del mismo.
d) Selección: Permite personalizar los registros que se exportaran a un archivo de Excel mediante el check de selección.
e) Filtrado: Exporta los datos completos del cliente que estén relacionados al filtro aplicado sobre los mismos. - b. Exportar en formato PDF: Creará un archivo en formato PDF con los datos de los clientes guardados en base de datos.
En este tipo de exportación, también se pueden usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
2. Eliminar
Permite realizar la eliminación de un movimiento de la base de datos. Para ello es necesario seleccionar al mismo y luego presionar el botón eliminar. En el caso que elimines un movimiento que tenga retenciones asociadas, las mismas también se eliminarán y serás debidamente notificado con un resumen.
3. Imprimir
Esta herramienta se utiliza para imprimir el comprobante de pago. Seleccioná un registro del listado y apretá el botón. Se abrirá una nueva pestaña de tu navegador donde podrás ver, descargar e imprimir tu comprobante.
4. Etiquetas
El uso de etiquetas, es una útil herramienta que nos permite identificar información de manera visual, para que a simple vista se pueda visualizar o agrupar la información.
Las partes que conforman las etiquetas son las siguientes:
- a. Crear etiqueta. Al momento de hacer clic sobre este botón, el sistema permitirá realizar el alta de una nueva etiqueta, la cual se encontrará disponible para ser utilizada.
- b. Ver mis etiquetas. Muestra un listado con cada una de las etiquetas creadas sobre el módulo.
- c. Aplicar etiquetas. Permite asignar una determinada etiqueta (previamente creada) a un elemento seleccionado
A continuación se detalla el funcionamiento de los incisos A y B descriptos anteriormente:
- a1. Nombre. Aquí se deberá escribir el nombre a asignarle a la nueva etiqueta.
Por ejemplo: ‘Cliente FTTH’
- a2. Seleccionar color. Aquí podremos definir un color para la etiqueta. Es importante que las etiquetas tengan un color que las identifique para su rápida visualización.
- b1. Editar: Al accionar este botón verá que el formulario del lado izquierdo se completará con la información de dicha etiqueta, ahí mismo podrá modificar el texto o el color de la misma, al presionar guardar se efectuarán los cambios.
- b2. Eliminar. Permite eliminar una etiqueta creada. Si la misma está aplicada en el listado a algún registro, dejará de tener efecto y desaparecerá del mismo.
5. Movimiento de caja
Este botón nos da la posibilidad de cargar cualquier movimiento de dinero que consideremos necesario. Por ejemplo, si vamos a comprar una resma de hojas, podemos dejar reflejada dicha acción realizando un movimiento entre entidades. (Origen Caja, Destino Gasto Librería)
- a. Fecha: Este campo permitirá definir la fecha en la cual se realizó el movimiento de caja.
- b. Origen: Entidad que origino el movimiento de caja. Tal como hemos podido visualizar en el ejemplo anterior, si usted compro una resma de hojas el origen de este movimiento es ‘Gastos de librería’.
- c. Destino. Siguiendo el ejemplo, si la compra fue realizada en efectivo, podría seleccionar la entidad Caja como destino.
- d. Comentario: Este campo está reservado para definir el detalle del movimiento.
- e. Total: Este input, tiene la finalidad de contener el monto del movimiento.
6. Editar Fecha.
Este botón nos permite editar la fecha de los movimientos creados, fecha que el sistema va a contemplar a la hora de realizar por ejemplos las estadísticas de finanzas.
- a. Fecha. Este campo está destinado a definir la fecha del movimiento de caja a editar.
7. Resumen.
Esta herramienta nos permitirá visualizar un resumen de caja de las entidades que hayas configurado para que figuren en el mismo.
Para que la entidad sea incluída en el resumen de caja, a la hora de crear/editar una entidad, tenés que activar el switch que te mostramos a continuación. Para más información visita el apartado de configuración dentro de esta guía.
- Al hace click sobre este botón, podrás visualizar un resumen de las entidades a incluir. La fecha «Desde: 04/03/2005» hace referencia al primer movimiento registrado en el sistema, de dicha entidad. Si está todo correcto, deberás accionar el botón generar.
Una vez generes el resumen, verás lo siguiente:
- a. Descargar. Si deseás descargar el resumen generado, presioná el botón.
8. Importar CSV
En ocasiones podrias tener las cobranzas en un archivo de excel y tendrás la necesidad de importarlos a ISPCube de forma masiva, es por esto que el sistema cuenta con un modulo de cargas de archivos CSV.
Para que puedas importar correctamente el archivo CSV al modulo de Caja, el mismo deberá respetar un formato determinado y delimitado por punto y coma, para ello antes realizaremos algunas aclaraciones:
Identificador del cliente;Medio de Origen;Fecha de Pago;Monto;Comentario;Identidad
- a. Identificador del Cliente: Corresponde a las distintas opciones que tiene el cliente de presentarse en la entidad para realizar su pago, puede ser el Código del cliente, el código de pago electrónico, DNI/CUIT/RUC/RUT/Pasaporte de Extranjeria/etc. que se haya cargado en la información del cliente.
- b. Medio de Origen: es el ID en ISPCube de la Entidad de la cual proviene la cobranza:
Ejemplo: si la cobranza ingresaría por Siro1 el valor de «Medio de Origen» es = 84
- c. Fecha de Pago: En este campo se verá reflejada la fecha en la cual el abonado realizo el pago.
- d. Monto: En este campo se visualizará el monto abonado a la entidad.
- e. Comentario: En este campo se podrá reflejar alguna observación relacionada con la cobranza realizada.
- f. Identidad: Este es un campo crítico ya que nos servirá para verificar cual de las opciones de identificación eligió el cliente en “identificador de cliente” para abonar, el número que se verá reflejado aquí tendrá la siguiente lógica
- g. 1: si esta indicando el Código del cliente en «Identificador de Cliente».
- h. 2: si esta indicando el Código de pago electrónico del cliente en «Identificador de Cliente».
- i. 3: si esta indicando el DNI/CUIT/RUC/RUT/Pasaporte de Extranjeria/etc. del cliente en «Identificador de Cliente».
Todos los campos descriptos anteriormente son de de carácter obligatorio
Ejemplo:
- Armamos el CVS usando por ejemplo Excel (o directamente un editor de texto): * el comentario de cada columna no debe ir, solo se puso a modo de ejemplo. Poner ejemplo de excel con y sin nombre en las columnas
- Guardamos el archivo como tipo CSV (es importante que cada campo este separado por ;). Note que si lo editamos con el bloc de notas se debería ver con el siguiente formato:
Una vez detallados estos puntos proseguiremos con el accionar Importar CSV. Nos encontraremos con el siguiente modal:
- a. Seleccioná el archivo. En este modal deberás cargar el archivo con el formato correspondiente, el sistema se encargará de chequear todas las lineas y si el mismo no posee ningún error/faltante en el formato, podrás proceder a importar.
- b. Limitar pagos duplicados:
• b1.Limitar duplicado por comentario. En el caso en el que existiera la presentación de archivos duplicados el sistema limitará por tener pagos ingresados con los comentarios duplicados.
• b2. Limitar duplicados por fecha, cliente, monto y entidad. En el caso en el que existiera la presentación de archivos duplicados el sistema limitará por tener pagos ingresados con fecha, cliente, monto y entidad duplicados.
Luego de haber seleccionado alguna de estas dos opciones podremos accionar el botón de importar. Podrás visualizar el siguiente modal para verificar que la información sea correcta:
Si los datos no son correctos, deberás cancelar y modificar tu archivo. Si los datos son los correctos podrás proceder y ver el siguiente resumen:
En este modal podrás ver un resumen de tu importación.
¡Importante! En el caso que tengas algún registro con fallas, deberás proceder a realizar un nuevo documento .csv, donde solo figuren los registros que tienes que reprocesar. Esto es así debido a que el sistema no valida pagos duplicados, es decir que toda la información que cargues en tus archivos, tendrá impacto en el sistema.
9. Retención
Con esta herramienta podrás asignarle retenciones a un movimiento de caja. Seleccioná un registro del listado y apretá el botón de retenciones, se abrirá el siguiente modal:
- a. RET IBB Ingresos Brutos:
- b. RET SUSS Cargas sociales:
- c. RET Ganancias:
- d. RET IVA.
- e. RET Sellos.
- f. Total.
Las retenciones podrás visualizarlas como un registro independiente en el listado, pero las mismas están ligadas al movimiento de caja seleccionado, es por esto que si se elimina un movimiento, todas sus retenciones asociadas serán también eliminadas.
10. Filtro
Esta herramienta nos permite realizar un filtrado de los registros visibles en el listado, combinando y aplicando las distintas variables disponibles.
- a. Mis filtros: En el caso que haya configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. (En el inciso L se detalla como guardar filtros)
Eliminar de mis filtros: Permite eliminar el filtro seleccionado, del listado de tus filtros guardados. - b. Origen: Podés seleccionar alguna de tus entidades, se filtrarán los movimientos de caja donde la misma figure como una entidad de origen.
- c. Destino: Podés seleccionar alguna de tus entidades, se filtrarán los movimientos de caja donde la misma figure como una entidad de destino.
- d. Ciudad.Nos devolverá los movimientos de caja de una determinada ciudad.
- e. Origen y Destino: Al usar esta opción de filtrado, podrás visualizar todos los movimientos de caja que compongan dicha entidad, así sea como destino o como origen.
- f. Operador: Nos devolverá los movimientos de caja que ha realizado un determinado operador.
- g. Fecha ingreso: Podrás filtrar por un rango o fecha específica de registro/ingreso del movimiento en el sistema.
- h. Etiquetas. Nos permitirá visualizar información vinculada a una determinada etiqueta. Se podrá seleccionar la etiqueta que considere dentro de las creadas en el módulo.
- i. Fecha ejecución: Podrás filtrar por un rango o fecha específica de ejecución del pago (dato brindado por la entidad).
- j. Vendedor: Nos devolverá los movimientos de caja que ha realizado un determinado vendedor.
- k. Cobrador: Nos devolverá los movimientos de caja que ha realizado un determinado cobrador.
- l. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrá reutilizar en futuras búsquedas (en el campo A). Al seleccionar esta opción se habilita un campo (linea azul) donde se debe indicar el nombre del filtro.
Es de suma importancia recalcar que el filtro se altera según los permisos que tiene el operador. Para realizar esta documentación, se ha optado por mostrar todas las opciones disponibles de la herramienta filtrar, por ello, le informamos que es posible que la vista que usted tenga sufra modificaciones según los permisos de los que disponga en su operador.
11. Buscar
Este campo permite realizar la búsqueda de un dato, escribir y presionar enter.
12. Check de selección
Cuando el campo está pintado y con un tilde en su interior, indica que dicho elemento se encuentra seleccionado y podrá aplicar acciones sobre el mismo. Puede hacer selecciones simples o masivas, dependiendo de la acción a ejecutar.
Si selecciona el campo «check» superior (al lado de los títulos de columnas) se genera una selección masiva de todos los elementos del listado.
13. Expandir
Con este botón se puede visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.
Por ejemplo: Si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer clic en esta herramienta, tendrá disponible los 4 registros faltantes. Tenga en cuenta que si usted se encuentra visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.
14. Columnas visibles
Permite definir qué campos se mostrarán en el listado de caja.
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox: Si el mismo tiene un tilde dentro, indica que se verá en el listado, si no desea visualizar dicha columna, tiene que hacer click y se saldrá el tilde dentro del box, indicando que no será visible.
15. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el registro específico:
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar fecha: Brinda la posibilidad de editar la fecha del registro.
16. Adjuntos
Permite visualizar archivos (facturas, cheques) asociados al movimiento de caja, en el caso que los hubiera. Presionando sobre el link «Ver» dentro de la columna de Adjuntos, podrá acceder al siguiente modal:
a.Facturas: En este tab podrá visualizar las facturas adjuntas al movimiento de caja correspondiente, en caso que hubiera.
b.Cheques: En este tab podrá visualizar los cheques adjuntos al movimiento de caja correspondiente, en caso que hubiera.
c.Imágenes: En este tab podrá visualizar las imágenes adjuntas al movimiento de caja correspondiente, en caso que hubiera.
Esta opción se encuentra ubicada sobre el menú Finanzas > cheques . Este apartado contiene el historial de todos los cheques que fuimos cargando en nuestra administración.
Como podemos observar al ingresar a dicho listado, podremos realizar distintas acciones que nos permitirán llevar a cabo una gestión organizada.
- Crear cheque
- Exportar
- Etiquetas
- Eliminar
- Filtro
- Buscar
- Check de selección
- Expandir
- Columnas visibles
- Acceso rápido
- Registros listado
- Paginación listado
1.Crear cheque
Mediante este elemento, será posible dar de alta los nuevos cheques que se quieran agregar sobre el sistema.
Al realizar clic sobre dicha opción, nos encontraremos con el siguiente formulario, el cual procedemos a explicar en detalle mediante las consiguientes líneas:
- a. Número de cheque: En este campo vamos a colocar el número que posee el cheque a cargar.
- b. Banco: Vamos a seleccionar el banco de donde es dicho cheque, en caso de no tener la entidad bancaria de procedencia dada de alta con anterioridad, se deberá proceder a realizar la carga de la entidad bancaria correspondiente para poder seguir con el proceso de carga de cheques sobre ISPCube.
- c. Fecha de emisión: Dentro de este campo se deberá de colocar la fecha de emisión que figura en el cheque que estamos cargando.
- d. Fecha de depósito: Campo reservado a colocar la fecha en la cual el cheque se encontrará disponible para ser cobrado.
- e. Comentario: En este sitio podemos cargar una breve descripción del cheque a crear, o cualquier comentario que se crea pertinente.
- f. Monto: Campo destinado a colocar el valor numérico del monto cheque. Su valor en la moneda correspondiente.
- g. Estado: En este campo vamos a seleccionar algunos de los estados previamente cargados en la instancia de configuración. Si aún no configuró ningún estado, este campo tendrá una leyenda y un link que lo redireccionará a crear un estado de cheque.
2. Exportar
ISPCube, permite exportar información en dos formatos: *.xls y *.pdf
Por ello, es importante explicar el funcionamiento de la herramienta que hace posible que se pueda ejecutar dicha acción.
- a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:
c) Todo: Exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los clientes, con cada uno de los campos del mismo.
d) Selección: Permite personalizar los registros que se exportaran a un archivo de Excel mediante el check de selección.
e) Filtrado: Exporta los datos completos del cliente que estén relacionados al filtro aplicado sobre los mismos. - b. Exportar en formato PDF: Creará un archivo en formato PDF con los datos de los clientes guardados en base de datos.
En este tipo de exportación, también se pueden usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
3. Etiquetas
El uso de etiquetas, es una útil herramienta que nos permite identificar información de manera visual, para que a simple vista se pueda visualizar o agrupar la información.
Las partes que conforman las etiquetas son las siguientes:
- a. Crear etiqueta. Al momento de hacer clic sobre este botón, el sistema permitirá realizar el alta de una nueva etiqueta, la cual se encontrará disponible para ser utilizada.
- b. Ver mis etiquetas. Muestra un listado con cada una de las etiquetas creadas sobre el módulo.
- c. Aplicar etiquetas. Permite asignar una determinada etiqueta (previamente creada) a un elemento seleccionado.
A continuación se detalla el funcionamiento de los incisos A y B descriptos anteriormente:
- a1. Nombre. Aquí se deberá escribir el nombre a asignarle a la nueva etiqueta.
Por ejemplo: ‘Cliente FTTH’
- a2. Seleccionar color. Aquí podremos definir un color para la etiqueta. Es importante que las etiquetas tengan un color que las identifique para su rápida visualización.
- b1. Editar: Al accionar este botón verá que el formulario del lado izquierdo se completará con la información de dicha etiqueta, ahí mismo podrá modificar el texto o el color de la misma, al presionar guardar se efectuarán los cambios.
- b2. Eliminar. Permite eliminar una etiqueta creada. Si la misma está aplicada en el listado a algún registro, dejará de tener efecto y desaparecerá del mismo.
4. Eliminar
Permite realizar la eliminación de un cheque de la base de datos. Para ello es necesario seleccionar al mismo y luego presionar el botón eliminar.
Tenga en cuenta que este proceso provocará la eliminación definitiva, por lo que recomendamos que tenga la cautela suficiente al momento de eliminar información sobre el sistema puesto que la misma no se podrá recuperar.
5. Filtro
Esta herramienta nos permite realizar un filtrado de los registros visibles en el listado, combinando y aplicando las distintas variables disponibles.
a. Mis filtros. En el caso que haya configurado y guardado parámetros de filtrados, los mismos figurarán en este desplegable, pudiendo generar filtrados rápidos. (En el inciso I se detalla como guardar filtros)
Eliminar de mis filtros: Permite eliminar el filtro seleccionado, del listado de tus filtros guardados.- b. Fecha de emisión. En este campo vamos a poder seleccionar un periodo de tiempo donde nos va a dar como resultado todos los cheques que su fecha de emisión este dentro de este rango.
- c. Fecha de deposito. En este campo vamos a poder seleccionar un periodo de tiempo donde nos va a dar como resultado todos los cheques cuya fecha de deposito se encuentre dentro de este rango.
- d. Banco. Permite filtrar los cheques según el banco de emisión. Recuerde que solamente nos permitirá obtener todo banco previamente cargado mediante el apartado destinado a tal fin.
- e. Estado. Permite filtrar los cheques según el estado que tienen asignados. Recuerde que solamente nos permitirá obtener todo ‘estado’ previamente cargado mediante el apartado destinado a tal fin.
- f. Fecha alta. En este campo vamos a poder seleccionar un periodo de tiempo donde nos va a dar como resultado todos los cheques cuya fecha de creación se encuentre dentro de este rango definido.
- Última modificación. En este campo vamos a poder seleccionar un periodo de tiempo donde nos va a dar como resultado todos los cheques cuya fecha de ultima modificación se encuentre dentro de este rango definido.
- h. Etiquetas. En este campo vamos a poder filtrar por las etiquetas que nosotros agregamos a los cheques en cuestión.
- i. Guardar selección en mis filtros. Al seleccionar este check, los datos elegidos para filtrar, se guardarán y crearán un filtro personalizado que podrá reutilizar en futuras búsquedas (en el campo A). Al seleccionar esta opción se habilita un campo donde se debe indicar el nombre del filtro.
Es de suma importancia recalcar que el filtro se altera según los permisos que tiene el operador. Para realizar esta documentación, se ha optado por mostrar todas las opciones disponibles de la herramienta filtrar, por ello, le informamos que es posible que la vista que usted tenga sufra modificaciones según los permisos de los que disponga en su operador.
6. Buscar
Permite efectuar una búsqueda libre de cheques dentro de la base de datos del sistema ISPCube. Usted puede colocar palabras en este input y el motor de búsqueda traerá a pantalla los datos relacionados a dicha palabra.
7. Check de selección
Mediante el check de selección se podrá proceder a gestionar y realizar diversas acciones sobre la totalidad o parcialidad de sus cheques.
Cuando el campo está pintado y con un tilde en su interior, indica que dicho elemento se encuentra seleccionado y podrá aplicar acciones sobre el mismo. Puede hacer selecciones simples o masivas, dependiendo de la acción a ejecutar.
Si selecciona el campo «check» superior (al lado de los títulos de columnas) se genera una selección masiva de todos los elementos del listado.
8. Expandir
Con este botón se puede visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.
Por ejemplo: Si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer clic en esta herramienta, tendrá disponible los 4 registros faltantes. Tenga en cuenta que si usted se encuentra visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.
9. Columnas visibles
Permite definir que campos se mostrarán en el listado.
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox. Si el mismo tiene un tilde dentro, indica que se verá en el listado, si no desea visualizar dicha columna, tiene que hacer click y se saldrá el tilde dentro del box, indicando que no será visible.
10. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en el cheque específico:
- a. Cerrar. Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar. Brinda la posibilidad de editar la información del cheque.
11. Registros listado
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
12. Paginación listado
Permite pasar de página en el listado.
Esta opción se encuentra ubicada sobre el menú lateral Finanzas < Cuentas. Se procederá a definir cada uno de los elementos que conforman la utilidad de creación y administración de cuentas, dentro del módulo finanzas.
- Crear cuenta
- Exportar
- Eliminar cuenta
- Buscar
- Check de selección
- Expandir
- Columnas visibles
- Acceso rápido
- Registros listado
- Paginación listado
1.Crear cuenta
A continuación procederemos a desarrollar los elementos que conforman la creación de nuevas cuentas dentro del módulo ‘Finanzas de ISPCube’.
Al hacer click sobre el botón (+) se abrirá el siguiente formulario.
- a. Número de cuenta.
- b. Nombre.
- c. Imputable.
- c. Sumariza
2. Exportar
ISPCube, permite exportar información en dos formatos: *.xls y *.pdf
Por ello, es importante explicar el funcionamiento de la herramienta que hace posible que se pueda ejecutar dicha acción.
- a. Exportar en formato Excel. Existen tres modos de exportar información:
c) Todo: Exporta en un archivo en formato Excel (xls) toda la información de los clientes, con cada uno de los campos del mismo.
d) Selección: Permite personalizar los registros que se exportaran a un archivo de Excel mediante el check de selección.
e) Filtrado: Exporta los datos completos del cliente que estén relacionados al filtro aplicado sobre los mismos. - b. Exportar en formato PDF: Creará un archivo en formato PDF con los datos de los clientes guardados en base de datos.
En este tipo de exportación, también se pueden usar los tres criterios anteriormente definidos (todo, selección, filtrado).
3. Eliminar
Permite realizar la eliminación de una cuenta de la base de datos. Para ello es necesario seleccionar la misma y luego presionar el botón eliminar.
4. Buscar
Este campo permite realizar la búsqueda de un dato, escribir y presionar enter.
5. Check de selección
Cuando el campo está pintado y con un tilde en su interior, indica que dicho elemento se encuentra seleccionado y podrá aplicar acciones sobre el mismo. Puede hacer selecciones simples o masivas, dependiendo de la acción a ejecutar.
Si selecciona el campo «check» superior (al lado de los títulos de columnas) se genera una selección masiva de todos los elementos del listado.
6. Expandir
Con este botón se puede visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.
Por ejemplo: Si tenemos visibles 10 columnas con información, y por cuestiones de resolución de pantalla se pueden ver solamente 6, al hacer clic en esta herramienta, tendrá disponible los 4 registros faltantes. Tenga en cuenta que si usted se encuentra visualizando la totalidad de las columnas, esta herramienta se encontrará oculta.
7. Columnas visibles
Permite definir que campos se mostrarán en el listado de planes.
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Checkbox: Si el mismo tiene un tilde dentro, indica que se verá en el listado, si no desea visualizar dicha columna, tiene que hacer click y se saldrá el tilde dentro del box, indicando que no será visible.
8. Acceso rápido
Muestra un listado a modo de acceso rápido a ciertas acciones en la cuenta específica:
- a. Cerrar: Cierra el desplegable con las opciones.
- b. Editar: Brinda la posibilidad de editar la información de la cuenta.
9. Registros listado
Permite variar la cantidad de registros que se ven en pantalla.
10. Paginación listado
Permite pasar de página en el listado.
Esta opción se encuentra ubicada sobre el menú lateral Finanzas < Impuestos. En el caso de este modulo, la importancia en la presentación radica en la posibilidad de la creación de un archivo de presentación de impuestos.
El sistema nos permitirá descargar la información relacionada a los impuestos según el tipo de archivo que el operador del sistema necesite confeccionar.
- a. Fecha inicial. Aquí se deberá de definir la fecha de inicio la cual será tomada como fecha inicial para la obtención de información, relacionada al módulo seleccionado.
- b. Fecha final. Aquí se deberá de definir la fecha final la cual será tomada como fecha final para la obtención de información, relacionada al módulo seleccionado.
- c. Número de empresa. En este apartado se deberá de definir la empresa sobre la cual se trabajarán los impuestos.
- d. Descargar como: El sistema nos permitirá descargar un archivo relacionado a los requerimientos definidos por la entidad a seleccionar.
Los tipos de descarga que se permitirán efectuar son los siguientes:
/ Excel
/ Facturas Proveedores
/ CSV
/ SIAP Comprobante de Venta
/ SIAP Alícuotas Venta
/ SIAP Comprobante de Compra
/ SIAP Alícuotas de Compra
/ Libro IVA DIGITAL Ventas
/ Libro IVA DIGITAL Ventas Alícuotas
/ Libro IVA DIGITAL Compras e Importación de Bienes
/ Libro IVA DIGITAL Compras Alícuotas
/ CITI Comprobante de Venta
/ Holistor Comprobante de Compra
/ Holistor Comprobante de Venta
/ ENACOM
/ ENACOM LOCALIDAD
/ SRI XML