1. Configuración Pagar 1

Cabe resaltar que ISPCube es un sistema multi empresa, es decir, dentro de su sistema podrá configurar más de una empresa. Esa condición tiene directa relación con la configuración de los medios de pago automáticos, ya que en esta nueva versión del sistema será factible configurar un medio de pago automático por cada una de las empresas.

Por ejemplo: Una empresa de internet (ISP) posee dos empresas configuradas dentro de ISPCube (Empresa 1 y Empresa 2), al momento de proceder sobre la configuración de la entidad Pagar, el sistema mostrará dos ‘tabs’ Pagar 1 y Pagar 2. En cada uno de esos ‘tabs’ tendrá a disposición el formulario de configuración de la entidad. (esto tiene directa correlación con la empresa que usted tiene configurado en el software, si usted configuró la empresa 4, se le habilitará Pagar 4)

Lo primero que deberemos hacer es proceder a la configuración de la entidad. Para ello se debe ingresar a Pagos | Configuración (menú ubicado sobre el margen izquierdo de la pantalla) y buscar la entidad ‘Pagar’. Una vez localizada deberá hacer clic sobre el icono lápiz para que de ésta forma, pueda acceder al formulario de configuración del medio de pago a configurar, tal como lo podrá visualizar en la siguiente imagen:

NOTA: Esta imagen se relaciona a un escenario en el que existan configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza Pagar 1 y Pagar 2.

• 1. Pagar 1: Tab disponible para proceder a configurar la entidad Pagar 1. Dentro de este tab se encontrará el formulario de configuración.
• 2. Pagar 2: Tab disponible para proceder a configurar la entidad Pagar 2. Dentro de este tab se encontrará el formulario de configuración. Es importante destacar que en caso de que disponga de dos empresas, no es obligatoria la configuración de dos cuentas bancarias, es decir, puede hacer o no uso de ésta funcionalidad, según el propio criterio del usuario del sistema.

En caso de tener 3, 4 o 5 empresas configuradas en ISPCube, observará la existencia de 3, 4 o 5 tabs relacionados a Pagar, según corresponda.

• 3. Comisión: Es la comisión que se ha pactado con la entidad por la prestación del servicio. Es de suma importancia este valor si luego queremos ver reflejado en el dashboard de finanzas la comisión cobrada por la entidades. A medida que la entidad nos va informado las cobranzas y se van registrando en ISPCube, el software nos realizará el cálculo de la comisión que deberemos abonar a la misma. (Este campo es de carácter opcional).
• 4. Código: Es un código asignado a la empresa por la entidad para operar con el servicio, generalmente son 3 dígitos. (Este campo es de carácter obligatorio).
• 5. Largo código cliente: (obligatorio) cuando usted firma el convenio con Pagar, el mismo establece una longitud de usuario en el anexo que envía. Esto básicamente es el número que ingresará el cliente al momento de efectuar el pago. ISPCube envía por defecto el código de cliente completado con «ceros» por delante hasta una longitud total de 14 caracteres. Es decir si tenemos al cliente «000123» por ejemplo, su identificador de abonado será «00000000000123». Es importante aclarar que una vez establecida la longitud del identificador de usuario con Pagar, no podrá alterarlo. Por lo tanto, usted debe configurar este parámetro inicialmente 1 sola vez. Es importante tener en cuenta que el código de cliente es univoco, por lo que será imprescindible para identificar correctamente las cobranzas a imputar en el sistema.
• 6. Posición código Cliente: es la ubicación que Pagar asigna para posicionar al código de cliente que identifica al abonado. Es un dato que establece la entidad y usted debe configurar en este campo. El software viene configurado con 0, si la ubicación es distinta, deberá reflejarlo.
• 7. ¿Utiliza convenio con salto de línea?:  dentro del convenio que usted establece, Pagar le indicará si su formato de archivo tiene o no saltos de línea. Por defecto, el sistema no tiene configurado el salto de línea.
• 8. Generar a todos los clientes:  Creará un código de Pagar independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de Pagar a todos los clientes.
• 9. Presenta Fx: Esta opción, nos permitirá presentar la deuda generada al momento de crear facturas x (Fx). En caso de que se encuentre inhabilitada, la deuda no se presentará. Esto esta directamente relacionado con la plantilla configurada en el sistema de la visualización de las Fx, si no vamos a presentar Fx en Pagar, dicha variable no debería estar configurada en el diseño de la plantilla.
• 10. Empresas asociadas: (obligatorio) aquí tendrá disponible un menú desplegable, en el cual se enlistarán las empresas oportunamente configuradas en su cuenta de ISPCube y deberá asociar una de las empresas para poder configurarlo.
• 11. Deuda a enviar: (obligatorio) Permite definir si la deuda a enviar para su correspondiente cobro, será la deuda total o importe factura (importe de la última factura mensual).
• 12. Códigos por Cliente: (obligatorio) El sistema nos permitirá indicar si queremos generar uno o dos códigos por cliente. Recordemos que la generación de códigos y sus correspondientes configuraciones están directamente relacionadas a la configuración de  recargos. Es necesario que los recargos se encuentren configurados antes de ejecutar el ciclo de facturación mensual, caso contrario, el sistema solamente le permitirá hacer uso de la generación de un código de barras con una sola fecha de vencimiento.
• 13. Fecha de validez código 1: (obligatorio) Este elemento nos mostrará un menú desplegable en el cual será factible seleccionar entre los parámetros, primer vencimiento, segundo vencimiento, fin de mes o personalizada, con el fin de proceder a la correspondiente configuración de la fecha de validez del código 1.
• 14. Fecha personalizada:  Inicialmente deberemos definir la fecha de validez como personalizada, caso contrario esta opción no se podrá modificar. Podemos indicar con un valor numérico el día en que vence la validez de dicho código. Existe en esta herramienta, un check de selección denominado ‘fecha correspondiente al mes próximo’, el cual podrá ser utilizado en caso de que se contemple esta fecha a partir del mes próximo del cual se ha establecido el proceso de configuración.
• 15. Permitir edición de fecha:  Permite modificar la fecha de presentación de la deuda en el momento de la generación del archivo. Por defecto el software esta opción la trae deshabilitada.
• 16. Configurar: mediante este botón podremos guardar los parámetros configurados.
• 17. Activar: Para que una entidad / pasarela de pagos se encuentre utilizable, es necesario no solamente configurar la entidad, sino que también será importante activar la misma. Si no se realiza esta acción, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Lo mismo sucede si queremos inhabilitar momentáneamente una entidad que se encuentra en uso. Al deshabilitar la entidad, la misma quedará como un medio de pago configurado pero inhabilitado para su correspondiente utilización

Una vez configurado la entidad Pagar, la misma figurará dentro de los medios de pagos por usted habilitados:

1.Generar

Al seleccionar la opción de Pagar se desplegará el siguiente menú que detallaremos a continuación para que pueda generar el archivo:

• a. ¿Sobre qué cuenta deseas operar?: (obligatorio) Tab disponible para proceder a seleccionar la entidad Pagar sobre la cual se desea generar el archivo de cobranza (Pagar 1 y Pagar 2  en el caso que su empresa considere necesario la creación de dos cuentas para la presentación de las cobranzas).
• b. Código Postal: aquí puede seleccionar un código postal o simplemente dejar en blanco para generar todos los clientes de una vez. Siendo más claros, si selecciona un código postal solo exportará el archivo con los clientes incluidos en dicho código postal. Si deja este campo en blanco incluirá todos los clientes afectados sin considerar su código postal.
• c. Concepto: en este campo se reflejarán la cantidad de presentaciones que se van realizando a la entidad durante el período seleccionado.
• d. Lote: si exporta un solo archivo se deja en 1, si quiere presentarlo partido en dos archivos se cambia a 2, es decir es el número de archivos. Por defecto dejar siempre en 1.
• e. Período a cobrar: corresponde al mes sobre el cual va a generar los archivos de intercambio.
• f. Año: corresponde al año sobre el cual va a generar los archivos de intercambio.
• g. Fecha: corresponde a la fecha de presentación del archivo a Pagar, debe ser posterior a la fecha del día.
• h. Generar txt: una vez configurados todos los campos anteriormente detallados, estarán en condiciones de generar el archivo txt de intercambio.

2. Cargar cobros

Dentro de la solapa de Cobros se podrá cargar el archivo de cobranza:

• a. Cargar archivo de cobranza: Botón que permitirá cargar el archivo de cobranza.

3. Panel lateral

• a. Botón desplegar: Al seleccionar LinkPagos1, se podrán visualizar los parámetros configurados en la carga de ésta entidad, como ser comisión, código, lote, etc.
• b.Editar configuración: Con este botón se accederá al formulario de configuración de la entidad, siempre y cuando se tengan los permisos para acceder al mismo.