1. Configuración Rapipago con base en Gire

Cabe resaltar que ISPCube es un sistema multiempresa, es decir, dentro del sistema podrás configurar más de una empresa. Esta condición tiene directa relación con la configuración de los medios de pago automáticos, ya que en esta nueva versión del sistema podrás configurar un medio de pago automático por cada una de las empresas.

Por ejemplo: una empresa de internet (ISP) posee dos empresas dentro de ISPCube (Empresa 1 y Empresa 2). Al momento de configurar la entidad Rapipago con base en Gire, el sistema mostrará dos tabs, Rapipago con base en Gire 1 y Rapipago con base en Gire 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración de la entidad.

Lo primero que tendrás que hacer, es configurar la entidad. Para ello ingresá a Pagos | Configuración (menú ubicado sobre el margen izquierdo de la pantalla) y buscá Rapipago con base en Gire.
Una vez localizada hacé clic sobre el ícono «editar» para configurar la entidad:

Nota: esta imagen se relaciona con un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza Rapipago con base en Gire 1 y Rapipago con base en Gire 2. 

1) Rapipago con base en Gire 1. Tab disponible para configurar la entidad  Rapipago con base en Gire. 
2) Rapipago con base en Gire 2. Tab disponible configurar la entidad Rapipago con base en Gire 2. Es importante destacar que en caso de que dispongas de dos empresas, no es obligatoria la configuración de dos cuentas bancarias, es decir, podrás hacer o no uso de ésta funcionalidad.

En caso de tener 3, 4 o 5 empresas configuradas en ISPCube, observarás la existencia de 3, 4 o 5 tabs relacionados a Rapipago con base en Gire, según corresponda.
.

Generales

.
3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. (Este campo es de carácter opcional).
4) Código. Código asignado a la empresa por la entidad para operar con el servicio. (Este campo es de carácter obligatorio).
5) Versión del archivo. La estructura de la base de publicación de deuda podrá nombrarse de la siguiente forma: FCddmmaavvsssss.eeee donde:

FC: Fijo.
dd: Día del envío.
mm: Mes de envío.
aa: Año de envío.
sssss: Valor fijo brindado por Gire.
eeee: Número de entidad brindado por Gire.

6) Posición del identificador. Es el lugar en la línea que se exporta donde se encuentra el código de cliente.
7) Generar a todos los clientes. Creará un código de Rapipago con base en Gire independientemente de la entidad asignada al cliente puntual.  Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de Rapipago con base en Gire a todos los clientes.
8) Presenta FX. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X en la generación del archivo de deudas.

Nota: recordá que este punto esta relacionado con la configuración de plantillas. Si no vas a presentar Fx en Rapipago, dicha variable no debería estar configurada en el diseño de las mismas.

9) Empresas asociadas. Definí a que empresa asociar la cuenta de Rapipago con base en Gire que estás configurando. No será posible configurar más de una entidad a una empresa, pero sí será posible asignarle varias empresas a la entidad Rapipago con base en Gire.
10) Deuda a enviar. Permite definir si la deuda a enviar para su correspondiente cobro, será la deuda total o importe factura (importe de la última factura mensual).
11) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago para crear una variable, que luego podrás incluir en tus plantillas.  
.

Códigos y fechas

12) Códigos por Cliente. El sistema nos permitirá indicar si queremos generar uno o dos códigos por cliente.

¡Importante!
Los códigos por clientes están relacionados con la configuración de recargos.
Si tu configuración es “recargo mes en curso”, tendrás habilitada la opción de dos códigos. Por el contrario, si tu configuración es “recargo próxima facturación” o no tenés configurado ningún recargo, tendrás disponible el uso de un solo código. Para más información dirigite al módulo Recargos.

13) Fecha de validez código 1. Configurá acá la primera fecha de validez del código. Podrás seleccionar entre los parámetros: primer vencimiento / segundo vencimiento / fin de mes / personalizada.
14) Fecha personalizada. Esta utilidad se habilita si en el campo anterior definiste la fecha de validez como personalizada.
Podrás indicar con un valor numérico el día en que vence la validez de dicho código.
También podrás tildar el box «fecha correspondiente al mes próximo», el cual indica que no se contemplará esa fecha para el mes en curso, sino que para el siguiente mes.
15) Permitir edición de fecha. Permite la edición de fecha de validez al momento de generar el archivo de presentación a Rapipago.

En caso de que definas dos códigos por cliente en el inciso 12, dispondrás de los mismos campos (13 y 14 y 15), para configurar tu segundo código.

16) Configurar. Guarda los parámetros configurados.
17) Activar. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez realizada la configuración , dispondrás de la entidad creada en el sector lateral izquierdo de la pantalla, dentro del menú PAGOS | RAPIPAGO CON BASE EN GIRE. Allí podrás acceder a la utilidad de generación y presentación de archivos de débitos.

Si se seleccionás la opción recientemente habilitada Rapipago con base en Gire, se desplegará el siguiente menú para que puedas generar el archivo de Rapipago con base en Gire:

1. Generar
2. Cargar cobros
3. Panel lateral
   .

.
1.Generar

Se podrá generar el archivo para ser presentado en Rapipago con base en Gire:

• a. ¿Sobre qué cuenta deseas operar?.  Permite seleccionar sobre cual entidad de las que tengas configuradas (Rapipago con base en Gire 1, Rapipago con base en Gire 2, Rapipago con base en Gire 3, Rapipago con base en Gire 4, PRapipago con base en Gire 5) deseás operar.
• b. Período a cobrar. Corresponde al mes sobre el cual vas a generar los archivos de intercambio.
• c. Año. Corresponde al año sobre el cual vas a generar los archivos de intercambio.
• d. Fecha. Corresponde a la fecha de validez del código establecida en la configuración de la entidad. Este campo solo será editable si, después de definir una fecha, activaste el switch de «Permitir edición de fecha».
• e. Generar archivo. Una vez configurados todos los campos anteriores, estarás en condiciones de generar el archivo txt de intercambio.

.

2. Cargar cobros

Dentro de la solapa de «Cargar Cobros» se podrá cargar el archivo de cobranza proporcionado por  la entidad:

• a. Cargar archivo de cobranza. Permite cargar el archivo de cobranza proporcionado por Rapipago:
  .

Una vez subido el archivo txt, las cobranzas exitosas quedarán registradas en el listado de Finanzas> Caja y aquí podrás visualizar un resumen del proceso.

.

3. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados del medio de pago:

• a. Botón desplegar. Muestra/oculta un resumen de los datos de configuración de la entidad.
• b. Editar configuración. Accederás a la configuración general de la entidad para poder editar su información.

.