1. Configuración Banco Francés débito

Como punto inicial es necesario recordar que ISPCube es un sistema multiempresa, es decir, dentro del sistema podrás configurar más de una empresa.
Esta característica está directamente relacionada con la configuración de medios de pago automáticos, ya que en esta nueva versión del sistema podrás configurar un medio de pago automático por cada empresa.

Por ejemplo: una empresa de internet (ISP) posee dos empresas dentro de ISPCube (Empresa 1 y Empresa 2). Al momento de configurar la entidad BBVA Banco Francés, el sistema mostrará dos tabs, Banco Francés 1 y Banco Francés 2. En cada uno de esos tabs se encontrará el formulario de configuración de la entidad.

Lo primero que tendrás que hacer es configurar la entidad bancaria. Para ello ingresá a Pagos | Configuración (menú ubicado sobre el margen izquierdo de la pantalla) y buscá la entidad Banco Francés.
Una vez localizada hacé clic sobre el ícono «editar» para configurar el medio de pago:

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por eso se visualiza Banco Francés 1 y Banco Francés 2.

1) Banco Francés 1. Tab disponible para configurar la entidad Banco Francés1. 
2) Banco Francés 2. Tab disponible para configurar la entidad Banco Francés 2.  Es importante destacar que en caso de que dispongas de dos empresas, no es obligatoria la configuración de dos cuentas bancarias, es decir, podrás hacer o no uso de esta utilidad.

En caso de tener 3, 4 o 5 empresas configuradas en ISPCube, observarás la existencia de 3, 4 o 5 tabs relacionados a Banco Francés, según corresponda.
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Generales

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3) Comisión. Es la comisión que se ha pactado con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. (Este campo es de carácter opcional).
4) Número ID de empresa (obligatorio). Código asignado a la empresa por la entidad para operar con el servicio.
5) Oficina (obligatorio). Sucursal de la cuenta desde la cual se ha efectuado la cobranza.
6) Dígito de control de la Cuenta (obligatorio). Dígito de control de la cuenta que provee Banco Francés.
7) Número de Cuenta (obligatorio). Número de cuenta desde donde se ha realizado la cobranza.
8) Código de servicio (obligatorio). Dato es provisto por Banco Francés que corresponde al código de servicio de la operación.
9) Tipo de cuenta de CBU (obligatorio). Para poder convertir el CCC a CBU, suministrado por Banco Francés.
10) Nombre Ordenante (obligatorio). En este campo deberás informar el  Nombre Ordenante o Razón Social.
11) Largo código cliente (obligatorio). Cuando firmás el convenio con BBVA Banco Francés, el mismo establece una longitud de usuario en el anexo que envía. Esto básicamente es el número que ingresará el cliente al momento de efectuar el pago.  Es importante aclarar que una vez establecida la longitud del identificador de usuario con Banco Francés, no podrás alterarlo. Por lo tanto, deberás configurar este parámetro inicialmente una sola vez. Es importante tener en cuenta que el código de cliente es unívoco, por lo que será imprescindible para identificar correctamente las cobranzas a imputar en el sistema.
12) Presenta FX. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X en la generación del archivo de deudas.
13) Empresas asociadas (obligatorio). Definí en este campo, a que empresa asociar la cuenta de Banco Francés que estás configurando.
14) Alias. Podrás definir un alias para la cuenta bancaria del BBVA Banco Francés a configurar.
15) Deuda a enviar. Definí si la deuda a enviar para su respectivo cobro, será la deuda total o importe factura (importe de la última factura mensual).
16) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago para crear una variable, que luego podrás incluir en tus plantillas.  

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Códigos y fechas

17) Fecha de vencimiento.  Definí acá la fecha en la que se realizará el cobro de la deuda presentada a Banco Francés, podrás seleccionar entre los parámetros:

– Primer Vencimiento. El cobro se realizará en la fecha indicada como primer vencimiento de la factura.
– Segundo Vencimiento. El cobro se realizará en la fecha indicada como segundo vencimiento de la factura.
– Fin de Mes. Se realizará el cobro del servicio el último día del mes.
– Personalizada. Ejecuta el cobro del servicio un día personalizado. 

18) Fecha personalizada. Este campo se habilita si seleccionaste en el punto anterior, fecha «Personalizada».
Podrás indicar con un valor numérico el día en que vence dicha fecha.
También podrás tildar el box «fecha correspondiente al mes próximo», el cual indica que no se contemplará esa fecha para el mes en curso, sino que para el siguiente mes.
19) Permitir edición de la fecha. Autoriza o no, la edición de la fecha de cobro a la hora de realizar el archivo de presentación de deudas a Banco Francés.
20) Configurar. Guarda los parámetros previamente configurados.
21) Activar. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez configurada la entidad Banco Francés Débito, la misma figurará dentro de tus medios de pago habilitados:

Al seleccionar la opción de Banco Francés se desplegará el siguiente menú para que puedas generar el archivo de presentación al banco:

1. Generar
2. Cargar cobros
3. Panel lateral

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1. Generar

Acá podrás generar el archivo de deudas para ser presentado en Banco Francés:

• a. Medio de pago (obligatorio). Seleccioná sobre cuál entidad de las que hayas configurado (Francés 1, Francés 2, Francés 3, Francés 4, Francés 5) deseás operar.
• b. Concepto. Detalle que le figurará al cliente al momento de abonar.
• c. Período a cobrar. Acá deberás definir el mes de las deudas que deseás presentar a Banco Francés. 
• d. Año. Definí el año de las deudas que deseás presentar a Banco Francés. 
• e. Fecha. Corresponde a la fecha de vencimiento (fecha de cobro) establecida en la configuración de la entidad. Este campo solo será editable si, después de definir una fecha, activaste el switch de «Permitir edición de fecha».
• f. Generar txt. Una vez configurados todos los campos anteriores, estarás en condiciones de generar el archivo txt de intercambio.

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2. Cargar cobros

En esta parte del sistema podrás subir a ISPCube el archivo de cobranzas proporcionado por Banco Francés y procesar dentro del sistema el correcto cobro, error u otro estado del proceso de cobranza realizado.

• a. Cargar archivo de cobranza. Permite cargar el archivo de cobranza:
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Una vez subido el archivo emitido por la entidad bancaria, el sistema nos mostrará un resumen de la operación realizada:

Las cobranzas exitosas quedarán registradas en el listado de Finanzas>caja y acá podrás visualizar las cobranzas con fallas y generar un nuevo archivo de presentación:

• b. Generar nuevo archivo débito. Mediante este botón, seleccionando previamente los registros deseados del listado, podrás generar un nuevo archivo de presentación de deudas con una nueva fecha de pago para aquellas cobranzas que hayan quedado pendientes.
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b1) Nueva fecha de pago. Definí acá una nueva fecha de cobro del servicio.

• c. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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3. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados del medio de pago:

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos de la configuración de, en este caso, Francés 1.
• b. Editar configuración. Podrás acceder a la configuración general de la entidad si necesitás editar su información.
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