Lo primero que tendrás que hacer, es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello ingresa a Pagos | Configuración y, una vez que te encuentres dentro del apartado, busca dentro del sector bancos, «Pichincha».

Una vez localizado deberás hacer click sobre el ícono «Editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio Pichincha, visualizará dos tabs, Pichincha 1 y Pichincha 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta Pichincha y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no olvides activar el switch «Activar Pichincha 1» (inciso 14) para poder comenzar a utilizarlo.

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza PICHINCHA 1 y PICHINCHA 2. 

1) PICHINCHA 1. Tab disponible para configurar Pichincha 1. Recuerda que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) PICHINCHA 2. Tab disponible para configurar Pichincha 2. Recuerda que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
3) Número del comercio. Valor asignado a la empresa por el banco para poder operar. Este dato es asignado por Pichincha.
4) Medio de pago. Medio de pago que se enviará a la hora de la facturación.
5) Identificador del cliente. Código identificador por el cual se vinculan los recaudos. Si seleccionas un valor distinto a Código Cliente es posible que los pagos no se imputen correctamente.
6) Eliminar ceros. Quita los ceros al cliente y lo completa con espacios en el archivo de presentación de deudas.
7) Incluir cliente sin conversión automática. Permite incluir clientes que tengan el switch de «Convertir pago a factura automáticamente» desactivado. Para más información dirígete a Clientes > Crear Clientes punto «h».
8) Generar a todos los clientes. Permite incluir a todos los clientes en la presentación de deudas a Banco Pichincha, independientemente de la entidad que tengan asignada en sus formularios de alta. Para más información sobre como asignar un medio de pago a un cliente, dirígete al módulo Clientes, punto 1, inciso «x».
9) Empresa/s asociadas. Define cuál de tus empresas asociar a la cuenta Pichincha que te encuentras configurando. Podrás asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
10) Alias. Permite definir un alias para reconocer la cuenta de Pichincha dentro del sistema. Este campo es de carácter opcional.
11) Deuda a enviar. Define en este campo si se presentará a Pichincha la deuda actual, la deuda al facturar o el importe de la última factura mensual.

– Deuda actual: Al seleccionar esta opción, se presentará a Banco Pichincha la deuda total del cliente al momento de generar el archivo de presentación. Por ejemplo, si en el momento de generar el archivo de deudas a Banco Pichincha, el cliente tiene una deuda de $20.00, el monto que se presentará será exactamente $20.00.
– Deuda al facturar: El monto que se presentará a Pichincha incluirá tanto la deuda del cliente en el momento de la facturación, como el importe de su última factura mensual. Por ejemplo, si se emite una factura por $20.00 el 1ro de enero, y en ese momento el cliente tenía una deuda de $10.00, el monto total que se presentará a Pichincha será de $30.00. Este monto permanecerá fijo, independientemente de los movimientos que la cuenta corriente del cliente sufra hasta la próxima presentación.
– Importe factura: Se presentará a Pichincha el importe de la última factura mensual.

12) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada se encuentra bajo el nombre «Nombre para mostrar». Este campo es de carácter opcional.
13) Configurar. Guarda los parámetros configurados.
14) Activar Pichincha 1. Activa el medio de pago para comenzar a utilizarlo. Caso contrario, quedará configurado el formulario pero no tendrá impacto en el sistema.

Una vez realizada la configuración del medio de pago Pichincha, dispondrás de la entidad creada en el sector lateral izquierdo de la pantalla, dentro del menú Pagos | Pichincha. 

Desde allí podrás generar un archivo con las deudas de tus clientes para presentar a Pichincha, procesar los recaudos resultantes para que impacten en el sistema, y acceder a un historial de las presentaciones ejecutadas:

1. Generar
2. Vista previa
3. Cargar recaudo
4. Historial de archivos
5. Panel lateral
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1. Generar

En esta instancia vas a poder configurar todos los parámetros necesarios para la presentación de deudas a Banco Pichincha.

Una vez que los tengas definidos, vas a poder generar una vista previa de los registros que se van a presentar:

• a. Medio de pago. Selecciona sobre cuál de las entidades configuradas (Pichincha 1, Pinchincha 2, Pinchincha 3, Pinchincha 4, Pinchincha 5) deseas operar.
• b. Concepto. Detalle que le figurará al cliente al momento de abonar.
• c. Período a recaudar.  Aquí deberás definir el mes de las deudas que deseas presentar a Banco Pichincha. 
• d. Año. Aquí deberás definir el año de las deudas que deseas presentar a Banco Pichincha. 
• e. Facturas. Selecciona que facturas presentar a Pichincha. Podrás seleccionar entre manuales, mensuales (es decir masivas) o ambas.
• f. Generar vista previa. Una vez configurados todos los campos anteriormente detallados, podrás generar la vista previa de los elementos a enviar.

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2. Vista previa

Después de completar los campos del tab «Generar» (inciso 1), al presionar el botón «Generar vista previa» accederás a una previsualización de los elementos que se presentarán a Banco Pichincha.

Desde aquí podrás seleccionar qué registros incluir en el archivo:

• a. Generar archivo para todos. Genera un archivo con la totalidad de registros existentes.

¡Importante! Ten en cuenta que si utilizas «Generar archivo para todos», también se incluirán en el archivo los registros que no están visibles en la pantalla.

• b. Generar archivo para la selección. Mediante este check de selección, podrás definir qué registros incluir en el archivo de presentación de deudas.

Una vez que selecciones los registros a incluir en el archivo, utilizando cualquiera de las dos opciones mencionadas anteriormente, se descargará automáticamente el archivo en formato txt. Este archivo es el que deberás entregar a Banco Pichincha para realizar la presentación de las deudas correspondientes.

Al mismo tiempo, el sistema te mostrará un resumen con la cantidad de clientes incluidos en el archivo, y el monto total a recaudar:

• c. Eliminar. Permite eliminar un elemento del listado.
• d. Filtrar. Esta herramienta permite realizar un filtrado en el listado.

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• e. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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3. Cargar recaudos

Una vez presentado el archivo de deudas a Banco Pichincha, la entidad procesará los débitos informados y devolverá una respuesta en otro archivo.

En esta instancia, deberás subir al sistema la respuesta enviada por el banco, para que los recaudos resultantes impacten en el sistema:

¡Importante!

A la hora de cargar el archivo de recaudo proporcionado por Pichincha, el sistema interpretará archivos que tengan el siguiente formato .xls:

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Una vez aclarado este punto proseguiremos a cargar nuestro archivo de recaudo:

• a. Cargar archivo. Mediante esta herramienta podrás cargar el archivo de recaudo proporcionado por Pichincha:

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a1) Adjuntar archivo. Sube aquí el archivo para que impacte en nuestra base de datos.

Una vez subido el archivo emitido por la entidad, el sistema nos mostrará un resumen de la operación. Puedes descargar este resumen a través de la herramienta «Descargar» que se encuentra debajo del título:

Nota. Los recaudos exitosos quedarán registrados en el listado de Caja (Finanzas > Caja) y los pagos sin asociar podrán ser gestionados desde Pagos > Pagos sin asociar.

• b. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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4. Historial de presentación

El sistema nos dejará un registro de cada una de las presentaciones realizadas con sus datos esenciales:

Dentro del apartado «Historial presentaciones», encontrarás los siguientes elementos:

• a. Presentación. En este dropdown se encontrarán las presentaciones realizadas. Una vez que realices la selección podrás visualizar todos los elementos relacionados a esa presentación puntual:

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• b. Exportar. Permite exportar la información visualizada en pantalla, en formato PDF o XLS.
• c. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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5. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados de la entidad:

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos configurados de la entidad.
• b. Editar configuración. Permite acceder a la configuración de la entidad para editar su información.

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