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Banco Pichincha

Este documento está destinado a definir los elementos que conforman la entidad bancaria Pichincha, su proceso de configuración, como también el método de presentación del archivo destinado al procesamiento de pagos de los clientes.


IMPORTANTE

Requisitos para la generación del archivo para Pichincha:

  • El cliente debe tener deuda emitida.

Como punto inicial es inminente informar que ISPCube es un sistema multi empresa, es decir, dentro del sistema podrás configurar más de una empresa. Esa condición tiene directa relación con la configuración de los medios de pago automáticos, ya que en esta nueva versión del sistema será factible configurar un medio de pago automático por cada una de las empresas.

Por ejemplo: Una empresa de internet (ISP) posee dos empresas configuradas dentro de ISPCube, al momento de proceder sobre la configuración de la entidad Pichincha, el sistema mostrará dos ‘tabs’ PICHINCHA 1 y PICHINCHA 2. En cada uno de esos ‘tabs’ tendrás a disposición el formulario de configuración de la entidad bancaria.

Lo primero que debemos hacer es proceder a la configuración del medio de recaudo. Para ello lo que se debe hacer es ingresar a Pagos | Configuración (menú ubicado sobre el margen izquierdo de la pantalla) y buscar la entidad bancaria ‘Pichincha’. Una vez localizada deberás hacer clic sobre el ícono lápiz para acceder al formulario de configuración del medio de pago a configurar, tal como lo podrás visualizar en la siguiente imagen:

*** NOTA: Esta imagen se relaciona a un escenario en el que existan configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza PICHINCHA 1 y PICHINCHA 2. ***

  • 1. PICHINCHA 1. Tab disponible para proceder a configurar la entidad Pichincha. 
  • 2. PICHINCHA 2. Tab disponible para proceder a configurar la entidad Pichincha 2.

    Es importante destacar que en caso de que dispongas de dos empresas, no es obligatoria la configuración de dos cuentas bancarias, es decir, podrás hacer o no uso de esta utilidad.

En caso de tener 3, 4 o 5 empresas configuradas en ISPCube, observarás la existencia de 3, 4 o 5 tabs relacionados a Pichincha, según corresponda.

  • 3. Número del comercio. Valor asignado a la empresa por el banco para poder operar.
  • 4. Medio de pago. Medio de pago que se enviará a la hora de la facturación.
  • 5. Identificador del cliente. Código identificador por el cual se vinculan los recaudos. 
  • 6. Incluir cliente sin conversión automática. Este elemento te permitirá incluir clientes que tengan el switch de «Convertir pago a factura automáticamente» desactivado. Para más información dirígete a Clientes>Crear Clientes punto H.
  • 7. Generar a todos los clientes. Creará un código de Pichincha independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de Pichincha a todos los clientes.
  • 8.  Empresa/s asociadas: Este elemento nos permitirá definir a cuales de nuestras empresas asociaremos la cuenta de Pichincha a configurar.
  • 9.  Alias: En este campo se puede definir un alias para la cuenta de Pichincha a configurar.
  • 10. Deuda a enviar. Este apartado permite definir si se enviará la deuda total o importe de la última factura.
  • 11.  Configurar: Mediante este botón guardaremos los parámetros configurados.
  • 12.  Activar Pichincha 1: Para que una entidad / pasarela de pagos se encuentre utilizable, es necesario no solamente configurar la entidad, sino que también será importante activar la misma. Si no se realiza esta acción, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.
    Lo mismo sucede si queremos inhabilitar momentáneamente una entidad que se encuentra en uso. Al deshabilitar la entidad, la misma quedará como un medio de pago configurado pero inhabilitado para su correspondiente utilización.

Una vez realizada la configuración del medio de reacudo Pichincha, dispondrás de la entidad creada en el sector lateral izquierdo de la pantalla, dentro del menú PAGOS | PICHINCHA, desde allí podrás presentar a Pichincha el listado de clientes y sus respectivas deudas:

A lo largo de las siguientes líneas, se procederá a definir el proceso de forma detallada:

  1. Generar
  2. Vista previa
  3. Cargar recaudo
  4. Historial de archivos
  5. Panel lateral


1. Generar

Este apartado nos permitirá generar el archivo txt destinado a subir en la plataforma del banco para proceder con el correspondiente recaudo de las deudas de los clientes. El sistema te permitirá generar una previsualización de los datos a enviar:

  • a. Medio de pago. Este desplegable nos permitirá seleccionar cual entidad de las que tengamos configuradas (Pichincha 1, Pinchincha 2, Pinchincha 3, Pinchincha 4, Pinchincha 5) es sobre la que estamos trabajando.
  • b. Concepto. Detalle que le figurará al cliente al momento de abonar.
  • c. Período a recaudar.  En este campo se deberá definir el mes de las deudas que deseamos presentar a Banco Pichincha. 
  • d. Año. En este campo se deberá definir el año de las deudas que deseamos presentar a Banco Pichincha. 
  • e. Facturas. Podremos seleccionar entre manuales, mensuales (es decir masivas) o ambas.
  • f. Generar vista previa. Una vez configurados todos los campos anteriormente detallados, podrás generar la vista previa de los elementos a enviar.
2. Vista previa

Luego de completar cada uno de los campos relacionados al tab Generar (inciso 1 de este apartado), al presionar sobre el botón ‘Generar vista previa’ del formulario existente en la solapa anteriormente mencionada, podrás previsualizar los elementos a enviar:

    • a. Generar archivo para todos. Esta utilidad realizará el envío de la totalidad de registros existentes.
    • b. Generar archivo para la selección. Mediante el check de selección podrás seleccionar la cantidad de registros que consideres y luego enviarlos.
    • c. Eliminar. Al seleccionar los registros y luego proceder a presionar sobre este elemento, el sistema procederá con la eliminación de dicho registro de la base de datos. Es importante recalcar que este proceso es considerado como crítico, puesto que la información que elimine de base de datos no podrá ser recuperada.
    • d. Filtrar. En el caso que necesites realizar un filtrado de tu listado, deberás hacerlo mediante esta herramienta:

    • e. Buscar. Herramienta destinada a realizar la búsqueda libre de datos. Este elemento buscará en base de datos información relacionada al dato ingresado en el input.
3. Cargar recaudos

En esta parte del sistema se podrá subir a ISPCube el archivo de recaudos proporcionado por Pichincha :

A continuación procederemos a detallar cada uno de los elementos relacionados a la anterior imagen:

  • a. Cargar archivo. Botón que permitirá cargar el archivo de recaudo.

    • a1. Adjuntar archivo. Este campo permite subir el archivo con extensión txt mediante el cual se subirán los datos a debitar sobre los clientes.

Una vez subido el archivo emitido por su entidad bancaria, el sistema nos mostrará un resumen de la operación realizada, tal como lo podrá observar en la imagen que se define a continuación.

Los recaudos exitosos quedarán registrados en el listado de Caja (Finanzas>Caja) y los pagos sin asociar podrán ser gestionados desde Pagos>Pagos sin asociar.

  • b. Buscar: Este input, nos permitirá realizar una búsqueda libre de un dato relacionado a la palabra ingresada en dicho campo de texto.
4. Historial de presentación

El sistema nos dejará un registro de cada una de las presentaciones realizadas con sus datos esenciales:

Dentro del apartado ‘historial presentaciones’, nos encontraremos con los siguientes dos elementos:

  • a. Presentación: En este dropdown se encontrarán las presentaciones realizadas. Una vez que realices la selección podrás visualizar todos los elementos relacionados a esa presentación puntual:

  • b. Ícono disquete: Este elemento se encuentra destinado a descargar la información visualizada en pantalla, en formato PDF o XLS, según el operador del sistema lo determine.
  • c. Buscar: Este elemento nos permitirá realizar una búsqueda libre de un determinado dato. 
5. Panel lateral

  • a. Botón desplegable. Al seleccionar Pichincha 1, podrás visualizar los parámetros configurados en la carga de esta entidad, como ser comisión, código, lote, etc..
  • b. Editar configuración. Al clickear sobre este elemento accederás a la configuración general del medio de recaudo.