Lo primero que tendrás que hacer, es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello ingresa a Pagos | Configuración y, una vez que te encuentres dentro del apartado, busca dentro del sector bancos, ‘Cooperativa JEP’.

Una vez localizada deberás hacer click sobre el ícono «Editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio Cooperativa JEP, visualizará dos tabs, Cooperativa JEP 1 y Cooperativa JEP 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta Cooperativa JEP y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no olvides activar el switch «Activar Cooperativa JEP 1» (inciso 12) para poder comenzar a utilizarlo.

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza COOPERATIVA JEP 1 y COOPERATIVA JEP 2. 

1) COOPERATIVA JEP 1. Tab disponible para configurar Cooperativa JEP. Recuerda que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) COOPERATIVA JEP 2. Tab disponible para configurar Cooperativa JEP 2. Recuerda que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión recaudada por la entidad. Este campo es de carácter opcional.
4) Medio de pago. Medio de pago que se enviará a la hora de la facturación.
5) Incluir cliente sin conversión automática. Permite incluir clientes que tengan el switch de «Convertir pago a factura automáticamente» desactivado. Para más información dirígete a Clientes>Crear Clientes punto H.
6) Generar a todos los clientes. Creará un código de Cooperativa JEP independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto el sistema no tiene configurado generar el código de Cooperativa JEP a todos los clientes.
7) Empresa/s asociadas. Define cuál de tus empresas asociar a la cuenta Cooperativa JEP que te encuentras configurando. Podrás asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
8) Alias. Permite definir un alias para reconocer la cuenta de Cooperativa JEP dentro del sistema. Este campo es de carácter opcional.
9) Deuda a enviar. Define si se presentará a Cooperativa JEP la deuda actual, la deuda al facturar o el importe de la última factura mensual.
10) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada será «%entity_display_name%». Este campo es de carácter opcional.
11) Configurar. Guarda los parámetros configurados.
12) Activar Cooperativa JEP 1. Activa el medio de pago para comenzar a utilizarlo. Caso contrario, quedará configurado el formulario pero no tendrá impacto en el sistema.

Una vez realizada la configuración del medio de recaudo Cooperativa JEP, dispondrás de la entidad creada en el sector lateral izquierdo de la pantalla, dentro del menú Pagos | Cooperativa JEP.

Desde allí podrás generar un archivo con las deudas de tus clientes para presentar a Cooperativa JEP, procesar los recaudos resultantes para que impacten en el sistema, y acceder a un historial de las presentaciones realizadas:

1. Generar
2. Vista Previa
3. Cargar Recaudo
4. Historial archivos
5. Panel lateral
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1. Generar

Este apartado permitirá generar el archivo txt destinado a subir en la plataforma de «Cooperativa JEP» para proceder con el recaudo de las deudas de tus clientes.

• a. Medio de pago. Permite seleccionar sobre cuál de las entidades configuradas (Cooperativa JEP 1, Cooperativa JEP 2, Cooperativa JEP 3, Cooperativa JEP 4, Cooperativa JEP 5) estamos operando.
• b. Concepto. Detalle que le figurará al cliente al momento de abonar.
• c. Período a recaudar. Define aquí el mes de las deudas que deseas presentar a Cooperativa JEP.
• d. Año. Define aquí el año de las deudas que deseas presentar a Cooperativa JEP.
• e. Facturas. Podrás seleccionar entre manuales, mensuales (es decir masivas) o ambas.
• f. Generar vista previa. Una vez configurados todos los campos anteriores, podrás generar la vista previa de los elementos a presentar.

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2. Vista previa

Después de completar los campos del tab ‘Generar’ (inciso 1), al presionar el botón «Generar vista previa», accederás a una previsualización de los elementos que se presentarán a Cooperativa JEP:

• a. Generar archivo para todos. Genera un archivo con la totalidad de registros existentes. Ten en cuenta que si utilizas ‘Generar archivo para todos’, también se incluirán en el archivo los registros que no están visibles en la pantalla.

• b. Generar archivo para la selección. Mediante este check de selección, podrás definir qué registros incluir en el archivo de presentación de deudas.

Una vez realizado este paso, visualizarás el siguiente cartel:

• c. Eliminar. Permite eliminar un elemento del listado.
• d. Filtrar. Permite realizar un filtrado en el listado:
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• e. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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3. Cargar recaudo

Una vez que hayas presentado el archivo de deudas a Cooperativa JEP (generado en el paso anterior), esta procederá a gestionar los pagos realizados por los clientes y te enviará un archivo con la rendición correspondiente.

Este archivo debe ser cargado en el sistema, lo que te permitirá procesar correctamente los recaudos, detectar errores o identificar cualquier otro estado relacionado con el proceso..

¡Importante!

A la hora de cargar el archivo de recaudo proporcionado por Cooperativa JEP, el sistema interpretará archivos que tengan el siguiente formato .xls:

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Una vez aclarado este punto proseguiremos a cargar nuestro archivo de recaudo:

• a. Cargar archivo. Permite la carga del archivo. Visualizarás el siguiente modal, donde podrás adjuntar el mismo:
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Una vez subido el archivo, el sistema nos mostrará un resumen de la operación realizada:

Los recaudos exitosos quedarán registrados en el listado de Caja (Finanzas > Caja) y los pagos sin asociar podrán ser gestionados desde Pagos > Pagos sin asociar.

• b. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.

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4. Historial de presentación

El sistema nos dejará un registro de cada una de las presentaciones realizadas con sus datos esenciales.

Dentro del apartado ‘Historial presentaciones’, encontrarás los siguientes elementos:

• a. Presentación. Aquí se encontrarán las presentaciones realizadas. Una vez que realices la selección podrás visualizar todos los elementos relacionados a esa presentación puntual.
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• b. Exportar. Permite exportar la información visualizada en pantalla, en formato PDF o XLS.
• c. Buscar. Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta utilidad.

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5. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados de la entidad:

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos configurados de la entidad.
• b. Editar configuración. Permite acceder a la configuración de la entidad para editar su información.

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