Lo primero que vas a tener que hacer es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello, ingresa a Pagos | Configuración y, una vez que estés dentro del apartado, busca dentro del sector bancos, ‘Bancolombia’.

Una vez localizado haz click sobre el ícono «Editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio Bancolombia, visualizará dos tabs, Bancolombia 1 y Bancolombia 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta Bancolombia y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no te olvides de activar el switch «Activar Bancolombia 1» (inciso 18) para poder comenzar a utilizarlo.

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por eso se visualiza Bancolombia 1 y Bancolombia 2.

1) Bancolombia 1. Tab disponible para configurar la entidad Bancolombia 1. Recuerda que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) Bancolombia 2. Tab disponible para configurar la entidad Bancolombia 2. Recuerda que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
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Generales

3) Comisión. Es la comisión que se ha pactado con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. Este campo es de carácter opcional.
4) NIT de la entidad. NIT registrado en Bancolombia como parte del convenio. Deberás solicitar este dato a Bancolombia. 
5) Nombre de la entidad. Nombre registrado en Bancolombia como parte del convenio. Deberás solicitar este dato a Bancolombia. 
6) Código del convenio. Identificador de convenio asignado por la entidad. Deberás solicitar este dato a Bancolombia. 
7) Identificador del cliente. Código identificador por el cual se vinculan los recaudos. Si seleccionas un valor distinto a Código Cliente, es posible que los pagos no se imputen correctamente.
8) Generar a todos los clientes. Permite incluir a todos los clientes en la presentación de deudas a Bancolombia, independientemente de la entidad asignada al cliente puntual. Por defecto, el sistema no tiene configurado incluir automáticamente a todos los clientes en la presentación para Bancolombia.
9) Presenta FX. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X en la generación del archivo de deudas.
10) Empresas asociadas. Define cuál de tus empresas asociar a la cuenta Bancolombia que estás configurando. Vas a poder asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
11) Alias. Podrás definir un alias para la cuenta del Bancolombia que estás configurando. Esto te servirá para identificar de forma interna la cuenta configurada. Este campo es de carácter opcional.
12) Deuda a enviar. Define si la deuda que se presentará a Bancolombia, será la deuda total, deuda al facturar o importe de la última factura mensual.

– Deuda actual: Se informará a Bancolombia el total que el cliente adeuda al momento de generar el archivo de deudas. Por ejemplo, si cuando se genera el archivo de deudas, el cliente tiene una deuda de $20.000, ese será el monto informado en el archivo. 
– Deuda al facturar: El monto que se informará a Bancolombia se calcula en el momento de facturación, e incluye la deuda pendiente del cliente en ese momento, más el importe de la factura mensual. Por ejemplo, si el 1º de enero se emite una factura de $20.000 y el cliente tenía una deuda de $10.000, el monto presentado será de $30.000. Este monto permanecerá fijo, independientemente de los movimientos que la cuenta corriente del cliente sufra hasta la próxima presentación. 
– Importe factura: Genera el archivo usando únicamente el valor de la última factura mensual emitida, sin considerar deudas anteriores ni pagos posteriores. Por ejemplo, si se emitió una factura por $20.000, ese será el importe presentado a Bancolombia.

13) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada se encuentra bajo el nombre «Nombre para mostrar». Este campo es de carácter opcional.

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Códigos y fechas

14) Fecha de vencimiento. Define la fecha de vencimiento de las deudas presentadas a «Bancolombia». Podrás seleccionar entre las opciones: Primer vencimiento / Segundo vencimiento / Fin de mes / Personalizada.
15) Fecha personalizada. Este campo se habilita si seleccionaste la opción «Personalizada» en el campo anterior. Debes indicar el número del día que se utilizará como fecha de vencimiento.
Además, puedes marcar el checkbox «Fecha correspondiente al mes próximo». Al hacerlo, la fecha indicada no se aplicará al mes en curso, sino al siguiente.

Por ejemplo, si estamos en febrero, seleccionas el día 15 y activas esta opción, la fecha de vencimiento será el 15 de marzo.

16) Permitir edición de la fecha. Autoriza o no, la edición de la fecha de vencimiento, a la hora de realizar el archivo de presentación de deudas a Bancolombia. Para más información, dirígete a la sección Generación > Generar punto 1.f.
17) Configurar. Guarda los parámetros previamente configurados.
18) Activar. Activa la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez configurada la entidad, la misma figurará dentro de tus medios de pago habilitados, dentro del menú Pagos | Bancolombia:

Allí podrás acceder a la herramienta para generar y presentar archivos de débitos, así como procesar los recaudos resultantes para que se reflejen en el sistema:

1. Generar
2. Cargar recaudos
3. Panel lateral
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1. Generar

Aquí podrás generar el archivo con las deudas de tus clientes, para ser presentado a Bancolombia:

• a. Medio de pago. Selecciona sobre cuál entidad de las que hayas configurado (Bancolombia 1, Bancolombia 2, Bancolombia 3, Bancolombia 4, Bancolombia 5), deseas operar.
• b. Facturación a presentar. Permite definir que facturas se presentarán a Bancolombia. Manuales, mensuales, ambas o sin período.
• c. Concepto. Concepto para identificar la presentación de deudas que se enviará a Bancolombia.
• d. Período a recaudar. Aquí deberás definir el mes de las deudas que deseas presentar a Bancolombia. 
• e. Año. Define el año de las deudas que deseas presentar a Bancolombia.
• f. Fecha de vencimiento. Corresponde a la fecha de vencimiento establecida en la configuración de la entidad. Este campo solo será editable si, después de definir una fecha en la configuración del medio, activaste el switch de «Permitir edición de fecha».
• g. Fecha de presentación. Corresponde a la fecha en la que se presentarán los recaudos.
• h. Generar txt. Una vez que hayas configurado los campos anteriores, vas a poder generar el archivo de intercambio en formato .txt.

Al hacer click en esta herramienta, se descargará el archivo y, al mismo tiempo, se mostrará un resumen con la cantidad de clientes incluidos, y el monto total a recaudar:

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2. Cargar recaudos

Después de presentar el archivo de deudas (generado en el paso anterior) a Bancolombia, la entidad bancaria te devolverá un archivo de recaudos que deberás cargar aquí.
Esto te permitirá procesar dentro del sistema el correcto cobro, error u otro estado del proceso de recaudo realizado.

• a. Cargar archivo recaudos. Al hacer click en esta opción, se abrirá el siguiente modal, donde vas a poder cargar el archivo de recaudos proporcionado por Bancolombia:

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Una vez subido el archivo emitido por la entidad bancaria, el sistema nos mostrará un resumen de la operación realizada. 

Los recaudos exitosos quedarán registrados en el listado de «Finanzas > Caja» y acá podrás visualizar un resumen del proceso. Si algún pago no pudo ser asociado a su correspondiente cliente, podrás gestionar el mismo mediante el menú Pagos > Pagos sin asociar.
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3. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados de la entidad:

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos configurados de la entidad.
• b. Editar configuración. Permite acceder a la configuración de la entidad para editar su información.
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