Lo primero que vas a tener que hacer es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello, ingresá a Pagos | Configuración y, una vez que estés dentro del apartado, buscá dentro del sector bancos, ‘Banco Provincia’.

Una vez localizado hacé click sobre el ícono «Editar» para acceder a su formulario de configuración.

Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.

Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio Provincia, visualizará dos tabs, Provincia 1 y Provincia 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta Provincia y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.

¡Importante!

Al completar y guardar la información del formulario, no te olvides de activar el switch «Activar Provincia 1» (inciso 19) para poder comenzar a utilizarlo.

Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por eso se visualiza Provincia 1 y Provincia 2. 

1) Provincia 1. Tab disponible para configurar la entidad Banco Provincia 1. Recordá que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) Provincia 2. Tab disponible para configurar la entidad Banco Provincia 2.
Recordá que vas a tener disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
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Generales

3) Comisión. Comisión pactada con la entidad por la prestación del servicio. Completando este valor, podrás ver reflejado en el tablero de finanzas la comisión cobrada por la entidad. Este campo es de carácter opcional.
4) Empresa. Ingresá el nombre de la empresa, tal como figura registrada en Banco Provincia.
5) Servicio. Indicá en este campo el nombre del servicio.
6) CUIT. Ingresá en este campo el número de CUIT correspondiente a la empresa.
7) Largo del registro. Hace referencia a la longitud del identificador que hayan acordado el ISP y el banco. Según el valor configurado en este campo, al generar el archivo de presentación de deudas, el sistema completa el código de cliente con ceros a la izquierda hasta alcanzar la longitud establecida.
8) Concepto automático. Activando este switch se generará un concepto automático a la hora de generar el archivo de presentación de deudas.
9) Eliminar ceros. Quita los ceros al cliente y lo completa con espacios en el archivo de presentación de deudas.
10)  Presentar FX. Podrás definir positiva o negativamente la presentación de facturas X en la generación del archivo de deudas.
11)  Empresa/s asociadas. Definí cuál de tus empresas asociar a la cuenta Provincia que estás configurando. Vas a poder asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
12)  Alias. Podrás definir un alias para la cuenta del Banco Provincia que estás configurando. Esto te servirá para identificar de forma interna la cuenta configurada. Este campo es de carácter opcional.
13)  Deuda a enviar. Definí si la deuda a enviar para su respectivo cobro, será la deuda total o importe factura (importe de la última factura mensual).
14) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada se encuentra bajo el nombre «Nombre para mostrar». Este campo es de carácter opcional.
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Códigos y fechas

15) Fecha de vencimiento. Definí acá la fecha en la que se realizará el cobro de la deuda presentada a Banco Provincia, podrás seleccionar entre los parámetros:

a) Primer Vencimiento. El cobro se realizará en la fecha indicada como primer vencimiento de la factura.
b)  Segundo Vencimiento. El cobro se realizará en la fecha indicada como segundo vencimiento de la factura.
c) Fin de Mes. Se realizará el cobro del servicio el último día del mes.
d) Personalizada. Ejecuta el cobro del servicio un día personalizado. Esta fecha se configura en el siguiente campo.

16) Fecha personalizada. Este campo se habilita si en el punto anterior seleccionaste «Fecha personalizada. Podrás definir una fecha para ejecutar el cobro en este campo.
Además, podés marcar el checkbox «Fecha correspondiente al mes próximo». Al hacerlo, la fecha indicada no se aplicará al mes en curso, sino al siguiente.

Por ejemplo, si estamos en febrero, seleccionás el día 15 y activás esta opción, la fecha de cobro será el 15 de marzo.

17) Permitir edición de fecha. Autoriza o no, la edición de la fecha de cobro, a la hora de realizar el archivo de presentación de deudas a Banco Provincia. Para más información, dirigite a la sección ‘Generación > Generar, punto 1.e‘.
15) Configurar. Guarda los parámetros previamente configurados.
16) Activar Provincia 1. Activá la entidad/pasarela de pago para poder utilizarla. Caso contrario, la entidad se encontrará configurada pero sin posibilidad de ser utilizada.

Una vez realizada la configuración de Banco Provincia, dispondrás de la entidad creada en el sector lateral izquierdo de la pantalla, dentro del menú de «Pagos»:

Desde allí vas a poder generar y presentar archivos de débitos, además de consultar el historial de presentaciones realizadas.

A continuación, te detallamos cada una de estas funciones:

1. Generar
2. Vista previa
3. Cargar cobros
4. Historial de archivos
5. Panel lateral
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1. Generar

En esta instancia vas a poder configurar todos los parámetros necesarios para la presentación de deudas a Banco Provincia. Una vez que los tengas definidos, vas a poder generar una vista previa de los registros que se van a presentar.

• a. Medio de pago. Seleccioná sobre que entidad, de las que tengas configuradas (Provincia 1, 2, 3, 4 o 5), deseás operar.
• b. Concepto. Detalle que le figurará al cliente al momento de abonar.
• c. Período a cobrar. Definí el mes de las deudas que deseás presentar a Banco Provincia. 
• d. Año. Definí el año de las deudas que deseás presentar a Banco Provincia.  
• e. Facturas. Permite definir que facturas se presentarán a banco Provincia. Podés seleccionar entre manuales, mensuales o ambas.
• f. Fecha de vencimiento. Corresponde a la fecha de cobro establecida en la configuración de la entidad. Este campo solo será editable si, después de definir una fecha en la configuración de la entidad, activaste el switch de «Permitir edición de fecha».
• g. Fecha de presentación. Corresponde a la fecha de presentación del archivo a banco Provincia.

Una vez que configures los campos mencionados, podés usar el botón ‘Generar vista previa’ para acceder a una previsualización de los datos a presentar. Ver siguiente punto.
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2. Vista Previa

Después de completar los campos del tab «Generar» y presionar el botón «Generar vista previa», accederás a una previsualización de los elementos que se incluirán en el archivo para presentar a banco Provincia:

• a. Generar archivo para todos. Realiza la generación del archivo incluyendo la totalidad de registros existentes.

¡Importante! Tené en cuenta que si utilizás ‘Generar archivo para todos’, también se presentarán a banco Provincia los registros que no están visibles en la pantalla debido a la paginación.

• b. Generar archivo para la selección. Mediante el check de selección podrás seleccionar la cantidad de registros que consideres y luego generar archivo.

• c. Editar fecha. Permite modificar la fecha de vencimiento de los registros que hayas seleccionado con el check.
• d. Eliminar. Permite eliminar uno o más registros de forma permanente del listado.
• e. Filtro. En el caso que necesites realizar un filtrado de tu listado, deberás hacerlo mediante esta herramienta, pudiendo segmentar tus registros por vencimiento, tipo de comprobante y talonario.
• f. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.
• g. Check de selección. Esta herramienta genera una selección masiva de todos los elementos del listado, permitiéndote aplicar acciones sobre los mismos. Si querés hacer una selección individual, tendrás que hacer click sobre la casilla correspondiente a la línea deseada.
• h. Expandir. Con este botón podrás visualizar información/columnas del listado, que no se muestran en pantalla por cuestiones de resolución.
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3. Cargar cobros

Una vez que hayas presentado el archivo de deudas a banco Provincia (generado en el paso anterior), el banco procederá a efectuar los débitos y te enviará un archivo con la rendición correspondiente.
Este archivo de cobranza debe ser cargado en el sistema, lo que te permitirá procesar correctamente los cobros, detectar errores o identificar cualquier otro estado relacionado con el proceso de cobranza.

• a. Cargar archivo cobranzas. Subí acá el archivo .txt con las conformaciones o rechazos de los débitos proporcionado por Provincia. Esta acción impactará directamente sobre los pagos de los clientes:

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Una vez subido el archivo emitido por tu entidad bancaria, el sistema nos mostrará un resumen de la operación realizada. Podés descargar este resumen mediante la herramienta «Descagar», que se visualiza debajo del título del modal:

Las cobranzas exitosas quedarán registradas en el listado de Finanzas > Caja. Por otro lado, en esta pestaña vas a poder visualizar un listado con los pagos que tuvieron algún tipo de falla en su procesamiento, lo que te permitirá evaluar cada caso y volver a generar un archivo para las cobranzas pendientes. Esta acción se realiza mediante el punto «b» que detallamos a continuación. 

Por otro lado, si algún pago no pudo ser asociado a su respectivo cliente, podrás gestionarlo desde Pagos > Pagos sin asociar.

• b. Generar archivo débito. Mediante este botón, seleccionando previamente los registros del listado, vas a poder generar un nuevo archivo de presentación con una nueva fecha de pago para las cobranzas que hayan quedado pendientes.

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b1) Nueva fecha de pago. Definí acá la nueva fecha de pago del servicio.

• c. Buscar. Podrás realizar una búsqueda dentro del listado.

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4. Historial de archivos

El sistema nos dejará un registro de cada una de las presentaciones realizadas con sus datos esenciales:

Dentro del apartado ‘Historial presentaciones’, encontrarás los siguientes elementos:

• a. Presentación. En este dropdown se encontrarán las presentaciones realizadas. Al seleccionar una, se filtrarán todos los elementos relacionados a esta presentación puntual. Tené en cuenta se almacenan las últimas 10 presentaciones realizadas.
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• b. Exportar. Este elemento permite exportar la información visualizada en pantalla, en formato PDF o XLS.
• c. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.
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5. Panel lateral

En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados del medio de pago:

• a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos configurados de la entidad.
• b. Editar configuración. Permite acceder a la configuración de la entidad para editar su información.