Produbanco
Este documento describe los elementos de la entidad Produbanco.
El proceso para ejecutar los recaudos a través de este medio se realiza mediante archivos de intercambio. Desde ISPCube se genera un archivo con el detalle de las deudas de los clientes, que luego debe ser entregado al banco. Ver punto 1 y 2 de la sección «Generación».
Una vez procesados los pagos, Produbanco devolverá un archivo con las rendiciones correspondientes, el cual debe ser importado en ISPCube para que los recaudos se reflejen correctamente en el sistema. Ver punto 3 de la sección «Generación».
¡Importante! Los tiempos de acreditación dependen de cada entidad de recaudo. ISPCube no puede garantizarlos, ya que están sujetos al envío en tiempo y forma del informe de pagos por parte de cada medio.
Lo primero que tendrás que hacer, es ingresar al formulario de configuración del medio de pago. Para ello ingresa a Pagos | Configuración y, una vez que te encuentres dentro del apartado, busca dentro del sector bancos, «Produbanco».
Una vez localizado deberás hacer click sobre el ícono «Editar» para acceder a su formulario de configuración.
Recordatorio: ISPCube es un sistema multiempresa, podrás configurar hasta cinco empresas distintas.
Esto tiene impacto en la configuración de los medios de pago, ya que será factible configurar una cuenta distinta para cada empresa.Ejemplo: el ISP posee dos empresas configuradas en el sistema, al momento de configurar el medio Produbanco, visualizará dos tabs, Produbanco 1 y Produbanco 2. En cada uno de esos tabs, se encontrará el formulario de configuración del medio de pago. También podrá optar por configurar una sola cuenta Produbanco y asignarla a todas sus empresas, desestimando el segundo tab.
¡Importante!
Al completar y guardar la información del formulario, no olvides activar el switch «Activar Produbanco 1» (inciso 12) para poder comenzar a utilizarlo.
Nota: esta imagen se relaciona a un escenario en el que existen configuradas dos empresas dentro de ISPCube, por ello se visualiza PRODUBANCO 1 y PRODUBANCO 2.
1) Produbanco 1. Tab disponible para configurar Produbanco1. Recuerda que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
2) Produbanco 2. Tab disponible para configurar Produbanco 2. Recuerda que tendrás disponibles tantos tabs como empresas tengas configuradas en ISPCube.
3) Número del comercio. Número de comercio proporcionado por Produbanco. Este dato es asignado por Produbanco.
4) Medio de pago. Medio de pago que se enviará a la hora de la facturación.
5) Incluir cliente sin conversión automática. Permite incluir clientes que tengan el switch de «Convertir pago a factura automáticamente» desactivado en el formulario de alta de cliente. Para más información dirígete a Clientes > Crear Clientes, punto «h».
6) Generar a todos los clientes. Permite incluir a todos los clientes en la presentación de deudas a Produbanco, independientemente de la entidad que tengan asignada en sus formularios de alta. Para más información sobre como asignar un medio de pago a un cliente, dirígete al módulo Clientes, punto 1, inciso «x».
7) Empresa/s asociadas. Define cuál de tus empresas asociar a la cuenta Produbanco que te encuentras configurando. Podrás asociar múltiples empresas a una misma cuenta, pero no será posible configurar distintas cuentas del mismo medio a una misma empresa.
8) Alias. Permite definir un alias para reconocer la cuenta de Produbanco dentro del sistema. Este campo es de carácter opcional.
9) Deuda a enviar. Define el tipo de deuda que se presentará a Produbanco. Las opciones disponibles son la deuda total del cliente o el importe de la última factura mensual.
10) Nombre para mostrar. Podrás asignarle un nombre al medio de pago, para incluir en tus plantillas. La variable asociada se encuentra bajo el nombre «Nombre para mostrar». Este campo es de carácter opcional.
11) Configurar. Guarda los parámetros previamente configurados.
12) Activar Produbanco 1. Activa el medio de pago para comenzar a utilizarlo. Caso contrario, quedará configurado el formulario pero no tendrá impacto en el sistema.
Una vez configurada (y habilitada) la entidad «Produbanco», la misma figurará como medio de pago habilitado, dentro del menú «Pagos».
Al ingresar, vas a encontrar distintos tabs desde los cuales podrás configurar los parámetros de los registros a presentar en Produbanco, acceder a una vista previa de los mismos y generar el archivo de deudas.
- Generar
- Vista previa
- Cargar recaudo
- Historial de archivos
- Panel lateral
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1. Generar
En esta instancia vas a poder configurar todos los parámetros necesarios para la presentación de deudas a Produbanco.
- a. Medio de pago. Selecciona sobre cuál de las entidades configuradas (Produbanco 1, Produbanco 2, Produbanco 3, Produbanco 4, Produbanco 5) deseas operar.
- b. Período a recaudar. Define el mes de las deudas que deseas presentar a Banco Produbanco.
- c. Año. Define el año de las deudas que deseas presentar a Banco Produbanco.
- d. Facturas. Podrás seleccionar entre manuales, mensuales (es decir masivas) o ambas.
- e. Generar vista previa. Una vez configurados los campos anteriores, tendrás acceso a una previsualización de los datos a presentar a Produbanco. Al accionar esta opción, serás redirigido a una vista previa, descripta en el siguiente punto.
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2. Vista previa
Después de completar los campos del tab «Generar» y presionar el botón «Generar vista previa», accederás a una previsualización de los elementos que se incluirán en la presentación para Produbanco.
Desde aquí vas a poder seleccionar qué registros incluir en el archivo:
- a. Generar archivo para todos. Esta utilidad generará un archivo con la totalidad de registros existentes.
¡Importante! Ten en cuenta que si utilizas «Generar archivo para todos», también se incluirán en el archivo los registros que no están visibles en la pantalla.
- b. Generar archivo para la selección. Esta función permite generar el archivo incluyendo únicamente los registros seleccionados mediante el check de selección.
- c. Eliminar. Permite eliminar un elemento del listado.
- d. Filtrar. Permite realizar un filtrado en el listado.
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- e. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.
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3. Cargar recaudos
Este archivo debe ser cargado en esta instancia en el sistema, lo que te permitirá procesar correctamente los recaudos, detectar errores o identificar cualquier otro estado relacionado con el proceso.
- a. Cargar archivo. Mediante esta herramienta podrás cargar el archivo .txt de recaudo proporcionado por Produbanco:
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Una vez subido el archivo, el sistema nos mostrará un resumen de la operación realizada.
Nota. Los recaudos exitosos quedarán registrados en el listado de «Caja» (Finanzas > Caja) y los pagos sin asociar podrán ser gestionados desde Pagos > Pagos sin asociar.
- b. Buscar. Permite realizar una búsqueda dentro del listado.
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4. Historial de presentación
El sistema nos dejará un registro de cada una de las presentaciones realizadas con sus datos esenciales:
Dentro del apartado «Historial presentaciones», encontrarás los siguientes elementos:
- a. Presentación. En este dropdown se encontrarán las últimas presentaciones realizadas. Al seleccionar una, verás listados todos los registros correspondientes a la misma. Ten en cuenta se almacenan las últimas 10 presentaciones realizadas, de todas maneras puedes descargar las mismas mediante el punto «b».
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- b. Exportar. Permite exportar la información visualizada en pantalla, en formato PDF o XLS.
- c. Buscar. Podrás realizar una búsqueda dentro del listado mediante esta utilidad.
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5. Panel lateral
En esta columna podrás ver y, en caso que lo requieras, editar los datos configurados de la entidad.
- a. Botón desplegable. Muestra/oculta un resumen de los datos configurados de la entidad.
- b. Editar configuración. Permite acceder a la configuración de la entidad para editar su información.
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